Exklusive Auswahl: 7 unterbewertete Tech-Perlen mit hohem Renditepotenzial!
Investing.com | 22.05.2023 06:25
- Der Nasdaq Composite hat sich im Jahr 2023 bisher deutlich besser entwickelt als der S&P 500 und der Dow Jones Industrial.
- Wachstumsstarke Technologiewerte sind nach dem extremen Abverkauf im letzten Jahr wieder in der Gunst der Anleger gestiegen.
- Mit Hilfe des InvestingPro Stock Screeners habe ich erstklassige, jedoch unterbewertete Perlen aus der Technologiebranche herausgefiltert, die derzeit attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten und beträchtliches Renditepotenzial versprechen.
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- Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) (Renditepotenzial zum fairen Wert: +41,1 %)
- EPAM Systems (NYSE:EPAM) (Renditepotenzial zum fairen Wert: +37,5 %)
- Cognizant (NASDAQ:CTSH) (Renditepotenzial zum fairen Wert: +33,5 %)
- NetApp (NASDAQ:NTAP) (Renditepotenzial zum fairen Wert: +32,3 %)
- Fortinet (NASDAQ:FTNT) (Renditepotenzial zum fairen Wert: +30,1 %)
- Adobe (NASDAQ:ADBE) (Renditepotenzial zum fairen Wert: +29,3 %)
- Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) (Renditepotenzial zum fairen Wert: +27,2 %)
Immer schneller, immer höher, immer weiter - so könnte man die rasante Entwicklung des technologielastigen NASDAQ-Index in diesem Jahr bislang beschreiben. Mit einem beeindruckenden Kursplus von 22,8 % hat der Tech-Index die beiden anderen großen US-Börsenbarometer weit hinter sich gelassen.
In einer Zeit, in der die Weltwirtschaft durch Unsicherheiten geprägt ist und die traditionellen Industriezweige mit Herausforderungen konfrontiert sind, haben sich die Anleger wieder verstärkt den innovativen und agilen Unternehmen zugewandt. Der NASDAQ, der vor allem für seine Vielzahl an Technologieunternehmen bekannt ist, hat von diesem Trend enorm profitiert. Hier werden die Zukunftstechnologien entwickelt, die unser tägliches Leben revolutionieren und ganze Branchen umkrempeln. Von Künstlicher Intelligenz über Cloud Computing bis hin zur Biotechnologie - die Möglichkeiten scheinen grenzenlos.
Während der NASDAQ kräftig zulegte, rückte der US-Leitindex S&P 500 seit Jahresanfang lediglich um 7,3% vor, der Standardwerteindex Dow Jones Industrial verlor sogar 0,3 % an Wert.
Im Zuge dieser Entwicklungen nutzte ich den InvestingPro Stock Screener , um die attraktivsten unterbewerteten Technologiewerte ausfindig zu machen, die sich derzeit in einem investitionsfreundlichen Marktumfeld befinden.
Mit InvestingPro können Sie bequem auf umfassende Informationen und Aussichten zu einem Unternehmen aus einer Hand zugreifen und müssen Ihre Daten nicht mehr aus verschiedenen Quellen wie SEC-Einreichungen, Websites von Unternehmen und Marktberichten sammeln.
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Meine Methode:
Ich bin mit dem InvestingPro-Screener einem methodischen Ansatz gefolgt, um aus den mehr als 7.500 Aktien, die an den US-Börsen notiert sind, eine kleine, umsetzbare Watchlist mit qualitativ hochwertigen Technologieunternehmen zu erstellen, die den Anlegern in den kommenden Monaten solide Renditen bescheren sollten.
Ich habe mich diesmal auf Technologieunternehmen konzentriert, die über ein starkes Wachstumspotenzial, eine solide Rentabilität, eine gesunde Bilanz, einen positiven freien Cashflow und robuste Wachstumsaussichten verfügen.
Um diese Unternehmen zu identifizieren, habe ich zunächst nach Unternehmen mit einer Eigenkapitalrendite (ROCE) von 10 % oder mehr gesucht. Eine hohe ROCE zeigt grundsätzlich, dass ein Unternehmen mit seinem Eigenkapital hohe Gewinne erwirtschaftet. Es handelt sich um eine Kennzahl, mit der der Gewinn oder das Nettoeinkommen eines Unternehmens pro investierten Dollars gemessen wird.
Quelle: InvestingPro
Anschließend habe ich nach Aktien gesucht, die eine Kapitalrendite (ROIC) von mehr als 10 % aufweisen. Dabei handelt es sich um eine Finanzkennzahl, mit der man sich ein Bild davon machen kann, ob ein Unternehmen mit seinen Investitionen Wert schafft.
Anschließend habe ich die Auswahl auf Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum der EBITDA-Margen von mindestens 10 % eingegrenzt. Das EBITDA ist eine beliebte und weit verbreitete Rentabilitätskennzahl. Sie misst, wie hoch der Gewinn eines Unternehmens vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen in Prozent vom Umsatzes ist.
Als letzte und abschließende Rentabilitätskennzahl habe ich Unternehmen mit einem unbelasteten freien Cashflow (UFCF) von mehr als 500 Mio. USD gewählt. Die UFCF hilft bei der Ermittlung der aus dem Kerngeschäft eines Unternehmens erwirtschafteten Mittel. Unternehmen, die in der Lage sind, hohe UFCFs zu erwirtschaften, verfügen über mehr freie Barmittel, die sie für Reinvestitionen in den Betrieb oder zur Finanzierung künftiger Wachstumsstrategien verwenden können.
Schließlich habe ich nach Titeln gefiltert, bei denen das Aufwärtspotenzial gemäß dem fairen Wert laut InvestingPro größer oder gleich 20 % ist. Der faire Wert wird anhand verschiedener Bewertungsmodelle wie u.a. Kurs-Gewinn-Verhältnisse, Kurs-Umsatz-Verhältnisse und Kurs-Buchwert-Verhältnisse ermittelt.
Auf meine Watchlist schafften es dann auch nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 5 Mrd. USD oder mehr.
Nach Anwendung aller Kriterien blieben lediglich 12 Unternehmen übrig.
Quelle: InvestingPro
Es überrascht nicht, dass 11 von ihnen derzeit einen InvestingPro 'Financial Health'-Score von über 2,75 haben. Das ist wichtig, da Unternehmen mit einem solchen Score von mehr als 2,75 in den letzten 7 Jahren den breiteren Markt weit hinter sich gelassen haben.
7 unterbewertete Tech-Perlen, die jetzt zum Einstieg einladen:
Hier nun die 7 vielversprechendsten unterbewerteten Tech-Perlen, die in den kommenden Monaten laut den Modellen von InvestingPro die höchste Rendite versprechen:
Quelle: InvestingPro
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Offenlegung: Jesse Cohen hält bei Redaktionsschluss über den ProShares Short S&P 500 ETF und den ProShares Short QQQ ETF Shortpositionen auf den S&P 500 und den Nasdaq 100. Jesse richtet sein Portfolio aus Einzeltiteln und börsengehandelten Fonds auf der Grundlage einer laufenden Risikobewertung sowohl des makroökonomischen Umfelds als auch der Finanzlage der Unternehmen regelmäßig neu aus.
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