Ein teurer Lernprozess: Die häufigsten Trading-Fehler und wie du sie vermeidest!
Alex Douedari | 26.05.2023 09:08
Als ich mich zum ersten Mal auf die Finanzmärkte wagte, war ich von der Grandiosität großer Trader und ihrem scheinbar endlosen Kapital beeindruckt. Verführt von ihrer finanziellen Macht, hegte ich die Illusion: "Wenn ich eine große Menge an Kapital hätte, würde ich enorme Gewinne erzielen."
Getrieben von dieser fehlerhaften Annahme investierte ich all meine Ersparnisse, nur um sie an einem einzigen schlechten Tag in Luft aufgehen zu sehen. Unbeirrt und weiter in meiner Illusion gefangen, lieh ich sogar Geld von meinen Eltern, die ihren Rentenfonds auflösten und mir das Geld gaben, nur um dieses Geld auch in einem einzigen schlechten Trade zu verlieren.
Ich glaube nicht, dass ich erklären muss, wie sehr mich diese Erfahrung depressiv machte und mich zurückwarf, aber es war gleichermaßen der Weckruf, den ich dringend brauchte, um die Dinge fortan richtig zu machen. Damals gab es kaum zugängliche Informationen zum Thema Trading, daher hast du heute einen gewaltigen Vorteil und musst NICHT dieselben schmerzhaften Fehler machen.
Mit der Zeit lernte ich die Wichtigkeit, im Trading klein anzufangen. Es ist von entscheidender Bedeutung, Konsistenz in deiner Trading-Leistung nachzuweisen, bevor du dein Kapital vergrößerst. Ich empfehle, mit einem Betrag zu beginnen, den du bereit bist zu verlieren, und dann mindestens ein Jahr lang konsequent damit zu traden. Erst wenn du Rentabilität und Konsistenz nachgewiesen hast, solltest du in Betracht ziehen, dein Kapital schrittweise zu erhöhen.
Ebenso wichtig ist es, dich davor zu hüten, impulsiv mehr Geld nach anfänglichem Erfolg nachzuschieben. Ziehe stattdessen in Betracht, Gewinne langsam abzuziehen und dein Kapital mit den verbleibenden Gewinnen zu erhöhen.
Die Gefahren der Übererwartung /h3
Ein weiterer Fehler, den ich zu Beginn meiner Trading-Karriere machte, war das Hegen unverhältnismäßig hoher Erwartungen an den Gewinn. Getrieben von dem Wunsch nach schnellem Vermögensaufbau, übersah ich die Tatsache, dass selbst die erfolgreichsten Investoren, wie Warren Buffet, nur etwa 12% jährliche Rendite erzielen.
Das Setzen unrealistischer Erwartungen kann deiner Trading-Leistung einen ungebührlichen Druck auferlegen, was zu vorschnellen Entscheidungen am Markt und rücksichtsloser Risikobereitschaft führen kann. Denke daran, das Ziel ist es nicht, über Nacht reich zu werden, sondern konstant zu performen. Es sind die kleinen, konstanten Gewinne, die sich über die Zeit anhäufen und zu einer bedeutenden Vermögensansammlung führen.
Der Mythos der täglichen Gewinne /h3
In meinen frühen Trading-Tagen stellte ich zusammen mit meinem besten Freund einen Plan auf, um tägliche Gewinne von 1% anzustreben.
Dieses Ziel erwies sich nicht nur als unerreichbar, außer vielleicht über kürzere Phasen hindurch, sondern auch als schädlich. Der Druck, dieses tägliche Ziel zu erreichen, veranlasste mich, unkluge Trades einzugehen, was zu erheblichen Verlusten und letztendlich auch zu meinem Ausbrennen führte.
Es ist wichtig zu verstehen, dass das Trading kein schneller Weg zum Reichtum ist. Während einige vielleicht damit prahlen, auf Social Media tägliche Gewinne von 10% zu erzielen, was praktisch immer gelogen ist, ist die Wahrheit, dass eine konstante und nachhaltige Trading-Leistung nicht an solch hohen Zahlen gemessen wird. Stattdessen ist es die Fähigkeit, über die lange Sicht stetige Gewinne zu sichern und vor allem das Risiko kontrolliert zu halten, was wirklich zur Kapitalakkumulation führt.
Die Bedeutung der Definition deiner Ein- und insbesondere deiner Ausstiege /h3
Wenn man scheitert zu planen, plant man zu scheitern, so einfach ist das! Eine der wichtigsten Lektionen, die ich auf meiner Trading-Reise gelernt habe, ist, immer einen klaren Aktionsplan INKLUSIVE einer definierten Ausstiegsstrategie zu haben. Das Versäumnis, meine Ausstiegspunkte sowohl für die Gewinnmitnahme als auch für den Verlustschnitt zu definieren, war ein gravierender Fehler, der mich unsäglich viel Geld kostete.
Zu wissen, wann man einen Trade beenden sollte, kann den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust ausmachen. Das bedeutet, deine Ausstiegspunkte vor dem Einstieg in einen Trade festzulegen, anstatt impulsive Entscheidungen aufgrund von Marktschwankungen oder emotionalen Reaktionen zu treffen. Hätte ich dieses Konzept früher verstanden, wäre mein finanzieller Status heute vielleicht zehnmal besser.
Verständnis für Indikatoren und ihre Logik/h3
In den Anfangsphasen machte ich oft Trades auf der Grundlage von Indikatoren wie der RSI-Divergenz, ohne die Logik dahinter wirklich zu verstehen. Ich verstand nicht, was ein RSI war, wie er berechnet wurde oder was er in Bezug auf statistische Analysen bedeutete. Dieser Mangel an Verständnis führte zu wiederholten Fehlern und der irreführenden Überzeugung, dass "der Market Maker oder die Banken uns betrügen am Markt."
Bevor du einen Indikator verwendest, ist es wichtig, gründlich zu verstehen, was er repräsentiert und wie man ihn korrekt interpretiert. Du kannst Indikatoren nicht effektiv nutzen, wenn du ihre zugrunde liegende Logik und das, was sie dir zu sagen versuchen, nicht verstehst. Diese Lektion habe ich schmerzhaft durch meine Fehler mit den Indikatoren Moving Average (MA), Moving Average Convergence Divergence (MACD) und Stochastic (Stoch) gelernt.
Die Notwendigkeit, ein Trading-Journal zu führen/h3
Ein weiterer Schlüsselaspekt einer erfolgreichen Trading-Reise, der oft übersehen wird, ist die Praxis, ein Trading-Journal zu führen. Die Bedeutung davon kann nicht genug betont werden.
Ein Trading-Journal dient als greifbare Aufzeichnung deiner Trading-Aktivitäten, Entscheidungen und Ergebnisse. Es dokumentiert nicht nur technische Daten wie Ein- und Ausstiegspunkte, die Größe der Position und das Ergebnis des Trades, sondern zeichnet auch die Gedanken, Emotionen und Beweggründe des Traders hinter jeder Trading-Entscheidung auf. Je nachdem wie gut, kreativ und effektiv du dokumentierst.
Indem du deine Trades konsequent dokumentierst, hast du eine Fülle von Daten zur Verfügung. Diese Daten bieten unschätzbare persönlich relevante Einblicke und Lektionen, die du dazu verwenden kannst, deine Trading-Strategie zu verfeinern und dein Verhalten besser kennenzulernen und besser in den Griff zu bekommen, um so deine Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern. Es bietet eine Möglichkeit zur Selbstreflexion und eine objektive Sicht auf deine Trading-Leistung und hilft dir zu verstehen, was funktioniert und was nicht.
Der Wert eines Trading-Partners/h3
Ein Rat, den ich gerne früher in meiner Trading-Karriere erhalten hätte, ist, einen Trading-Partner zu finden. Sobald du genug gelernt hast, um Fragen zu stellen und Erkenntnisse zu teilen, kann ein Partner, mit dem du diskutieren und debattieren kannst, dein Lernen erheblich beschleunigen.
Ich zögerte, einen Trading-Partner zu finden, als mein bester Freund aufhörte zu traden, was ich heute als einen Fehler betrachte. Ein Trading-Partner oder gar ein eingespieltes Trading Team kann eine frische Perspektive bieten, emotionalen Beistand in schwierigen Zeiten leisten und zum gegenseitigen Wachstum und Verständnis der Märkte beitragen.
Die Bedeutung einer konsistenten Trading-Strategie /h3
Schließlich kann die Bedeutung einer robusten und konsistenten Trading-Strategie nicht genug betont werden. Ich fand mich oft dabei wieder, von einer Strategie zur nächsten zu springen, besonders wenn ich Verluste hinnehmen musste. Allerdings sind die meisten Strategien ohne eine solide logische Grundlage ineffektiv.
Eine Strategie muss zwingend einen klaren statistisch erkennbaren, messbaren, reproduzierbaren und nicht zuletzt auch skalierbaren Grund haben, weswegen sie profitabel ist.
Wenn du eine Strategie gefunden hast, die zu dir, deinen Lebensumständen, deinem Trading-Stil und deiner Risikobereitschaft passt, halte daran fest. Gib ihr Zeit, ihre Effektivität über eine große Anzahl von Trades zu beweisen, und widerstehe dem Drang, impulsiv die Strategie zu wechseln. Denke daran, trade nie, wenn du keine Strategie hast.
Bruce Lee hat einmal den berühmten Satz gesagt: “Ich fürchte nicht den Mann, der einmal 10.000 Tritte geübt hat, aber ich fürchte den Mann, der einen Tritt 10.000 Mal geübt hat.”
Zum Abschluss/h3
Dies sind die Lektionen, die ich durch jahrelange Trading-Erfahrung gelernt habe. Verstehe diese Ideen und integriere sie in dein tägliches Trading. Beginne heute mit diesen Veränderungen und beobachte die schrittweise Veränderung in deiner Trading-Leistung. Denke daran, das Trading ist ein Marathon, kein Sprint. Geduld, Beständigkeit und kontinuierliches Lernen sind die Schlüssel zum Erfolg auf dieser herausfordernden, aber sehr lohnenswerten Reise.
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Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten ist Alex Douedari eine anerkannte Persönlichkeit in der Handelsbranche. Seine vielseitige Karriere umfasst Rollen wie die des Direktors einer privaten deutschen Investmentbank und die des Managers eines Hedgefonds, Positionen, die ihm ein tiefes Verständnis und eine exzellente Fachkompetenz auf diesem Gebiet verliehen haben. Seine herausragende Arbeit wurde mehrfach anerkannt, unter anderem durch den Best Macro Manager Award der Hedgeweek in New York, verschiedene Auszeichnungen von Barclay Hedge und den renommierten Investor's Choice Award in London.
Als aktiver Portfolio-Manager legt Douedari seinen Fokus auf die Generierung stabiler Einkommensströme für seine Klienten, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Krisen und Inflation. Angetrieben von seiner Wahrnehmung zunehmender Fehlinformationen und Missverständnisse in der Wirtschafts- und Finanzwelt, hat er sich zudem auch als Autor einer Vielzahl von Publikationen etabliert. In diesen deckt er echte Strategien des Finanzmarktes auf und beleuchtet diverse Themen im Zusammenhang mit Vermögensverwaltung und erfolgreicher Geldanlage. Douedari ist bestrebt, Klarheit in der oft verwirrenden Finanzlandschaft zu schaffen und wertvolles Wissen zu teilen.
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