DAX - Jetzt wird es interessant
Andreas Knobloch | 04.02.2016 11:18
Die Marktstrukturanalyse des DAX zu zwei verschiedenen Zeitpunkten
Eine interessante Chance für die kommenden Wochen
Die aktuelle Lage: Donnerstag, den 03. Februar 2016
Die Markstrukturanalyse ist stark überverkauft. Der DAX hat seinen Zenit überschritten. Eventuell ist noch ein psychologischer Ausverkauf möglich.
- Ausgangslage für die Bullen ist insgesamt gut. Positives Chance-Risikoverhältnis (Risikoniveau attraktiv)
- Trend allerdings noch negativ. Ausverkäufe zum Aktienkauf nutzen. Grundregel: Je tiefer desto etwas mehr an Aktien. Darüber hinaus bei einer Trendwende aggressiv.
- Die Psychologie ist schwach. Das spricht allerdings nur für eine Orientierungslosigkeit. Die Marktstruktur-Analyse soll eine Vogelperspektive ermöglichen
- Der DAX ist inzwischen weit in einen ausverkauften Zustand geraten. Dies bildet generell eine Chance.
- Die Risiken sind "Schwarze Schwäne", welche einen besonderen Umstand wie z.B. eine Finanzmarktkrise dokumentieren. "Schwarze Schwäne" sind unkalkulierbar und dann über das Risikomuster nur bedingt erfaßbar. Hier hilft aber der Trend. Dieser ist aktuell weiter negativ.
- Die Entscheidung ob dies ein generell günstiger Kauf ist oder ein "Schwarzer Schwan" (z.B. Finanzmarktkrise) ist zu analysieren. Der Banken-Index ist gegenüber dem DAX oder dem S&P500 sehr schwach.
www.trader-fokus.de Fazit:
Zum Vergleich die Lage und unser damaliger Kommentar zum Montag, 14. Dezember 2015
Die Marktstrukturanalyse ist mittelfristig ausgelegt und ein Zyklus dauert bei optimaler "Reifung" ca. 12 Wochen. Der Beginn der Abwärtsbewegung ist auf den 01. Dezember zu fixieren. Es gibt aber einiges zu beachten:
- Die mittelfristige Marktstrukturanalyse ist recht träge und die jetzt gesehenen Verluste führen "umgerechnet" zu einem tieferen Risiko-Niveau. Ich kann dies gut an meinen Zusatz-Indikatoren ablesen.Der Trend bleibt negativ.
- Derzeit befindet sich der DAX noch im kurzfristigen Abwärtstrend (X5-Modell - DayTrading Modell zum Montag, 14.12). Das X5-Modell könnte sich aber ab Dienstag/Mittwoch schnell ändern. Der tägliche Schritt für Schritt Ansatz ist jetzt der beste Weg.
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Um alle Trends - sowohl kurzfristig und mittelfristig - wie ein Zahnradsystem zu kombinieren und zu interpetieren nutze ich vier verschiedene DAX-Systeme, insbesondere das X5-System und das Z5-Sytsem.
Die X5-Prognose wird den kurzfristigen Trend anzeigen. Selbst Divergenzen zwischen der X5-DAX-Prognose und dem DAX geben hilfreiche Anhaltspunkte über die künftige Entwicklung des Marktes. Divergenzen sind eine eigene Sache und deuten auf einen Folgetrend mit "doppelter Kraft".
Das Zyklus-System (Z5) beinhaltet 11 Modellkomponenten und eine Meinungskomponente von mir (geringer Anteil von 5%). Dabei gibt es einen negativen Bereich mit einer Aktien-Empfehlungsquote von 0-40%, einen neutralen Bereich von 40-60% und einen positiven Bereich von 60-100%.
Zudem unterstützt die vorliegende Marktstrukturanalyse mein Handeln in Trends bei der Z5-System-Umsetzung. Auch antizyklische Käufe können vorkommen, fast ausschließlich in Trendbereichen, die in der Grafik mit 1 gekennzeichnet sind.
Das computergestützte K5-System auf den DAX ist ein eigenständiges Modell. Im Zyklus-System (Z5) findet dieses Modell ebenfalls mit einem Prozentsatz von 15% Anwendung.
Das Allokations-Modell (auf den DAX) findet ebenfalls Einklang im Zyklus-System (Z5).
Bedeutung der Ausgangslage zum 14. Dezember 2015:
90% der DAX Werte sind über dem neutralen Bereich innerhalb der Marktstrukturanalyse. 93,3% der DAX Aktien sind im Abwärtstrend.
Mittelfristig sind die Märkte weiterhin überkauft (Z5 und Marktstruktur-Analyse).
Trader-Fokus.de
Achtung: Das kurzfristige X5-Modell (Day-Trading System) wird möglicherweise heute oder spätestens am Montag einen Bullen-Zyklus anzeigen! Interessante Konstellation der Zahnräder "kurzfristige Prognose und mittelfristige Prognose"!
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