Countdown zum Bitcoin-Halving: Die Chance für Mining-Aktien?
Investing.com | 25.03.2024 07:42
- Die jüngste Korrektur bei Bitcoin hat das gesamte Segment der Krypto-Mining-Aktien hart getroffen.
- Diese Aktien werden in den kommenden Wochen noch stärker in den Fokus rücken.
- Sollte man jetzt in Bitcoin-Mining-Aktien investieren oder gibt es bessere Alternativen?
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In den letzten Tagen hat der Markt für Kryptowährungen kräftig korrigiert, was sich auch stark auf die Bitcoin-Mining-Aktien ausgewirkt hat. Viele dieser Aktien spiegelten den Rückgang von Bitcoin wider.
Obwohl sich Bitcoin jüngst wieder erholte und nach oben tendierte, ist der allgemeine Korrekturtrend damit noch nicht unbedingt gebrochen.
Nachdem Bitcoin aber zumindest die jüngste Talfahrt gestoppt hat und die Aussichten aufgrund verschiedener Faktoren wieder optimistischer sind, stellt sich für Anleger die Frage: Ist der Einstieg in Bitcoin-Mining-Aktien ein sinnvolles Investment, um von der nächsten Aufwärtsbewegung der Kryptowährung und dem Potenzial für neue Rekordkurse zu profitieren?
Hierbei ist daran zu erinnern, dass mehrere renommierte Banken und Unternehmen in jüngster Zeit besonders ehrgeizige Kurzfristprognosen für Bitcoin abgegeben haben, insbesondere Standard Chartered hat ein Ziel von 150.000 USD bis zum Jahresende genannt.
Welches Potenzial haben Bitcoin-Miner vor dem Halving im nächsten Monat?
Der Bitcoin-Preis ist nicht der einzige Faktor, der die Kurse von Miner-Aktien in den kommenden Wochen beeinflussen wird. Nächsten Monat steht das nächste Halving von Bitcoin an, das für erhebliche Turbulenzen in der Branche sorgen könnte.
Halbierungen oder Halvings finden etwa alle 4 Jahre statt und bestehen darin, dass die Prämien der Bitcoin-Miner für jeden geschürften Block (NYSE:SQ) halbiert werden. Mit anderen Worten: Bitcoin-Schürfer erhalten für die gleiche Menge an Arbeit weniger Bitcoin.
Auf den ersten Blick eine schlechte Nachricht für Bitcoin-Miner, aber in Wirklichkeit ist die Sache viel komplexer.
Durch die Halbierung der Belohnungen für Miner halbiert sich auch die Wachstumsrate des Bitcoin-Angebots. Theoretisch hat das einen stimulierenden Effekt, was sich in der Praxis bei früheren Ereignissen dieser Art bestätigt hat, da BTC sowohl in Erwartung als auch in Reaktion auf diese Halvings gestiegen ist.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob der Kursanstieg des Bitcoin gegenüber dem Dollar ausreicht, um den Rückgang der geschürften BTC zu kompensieren.
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Darüber hinaus bedeutet der Rückgang der Prämien für Bitcoin-Miner, dass die am wenigsten profitablen Akteure wahrscheinlich ganz vom Markt verschwinden werden, was den Wettbewerb einschränken und möglicherweise zu einer Konzentration im Sektor führen wird, was wiederum den größten Akteuren zugute käme, allerdings nicht kurzfristig.
Kurzum, der jüngste Rückgang der Bitcoin-Mining-Aktien erscheint verlockend, um eine Position aufzubauen, aber wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass die nächsten Wochen für diese Art von Aktien aufgrund der Umwälzungen im Zusammenhang mit dem Halving turbulent und unsicher sein werden.
Aus diesem Grund haben wir die führenden Namen in diesem Sektor, Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), Marathon Digital (NASDAQ:MARA) und CleanSpark (NASDAQ:CLSK), mit InvestingPro analysiert, um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche dieser Aktien die beste Investition sein könnte.
Zuerst haben wir eine Watchlist mit diesen 3 Aktien erstellt und sie anhand ihrer Finanzkennzahlen und ihres Renditepotenzials laut Analysten verglichen.
Quelle: InvestingPro
Riot Platforms wird von den Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 20 USD als die am stärksten unterbewertete Aktie angesehen. Daraus ergibt sich ein Renditepotenzial von 61,3 %. Andererseits schneidet die Aktie beim Qualitätsscore nicht so gut ab.
Marathon Digital zeichnet sich durch eine bessere finanzielle Gesundheit als Riot aus, hat aber nach Meinung der Analysten mit 20,4 % auch ein deutlich geringeres Ertragspotenzial. CleanSpark fällt nicht nur durch eine unterdurchschnittliche Finanzlage negativ auf, sondern hat nach Ansicht der Experten auch ein Abwärtsrisiko von über 10 %.
Mit anderen Worten: Riot wäre die Wette mit dem größten Potenzial, während Marathon Digital das geringste Risiko aufweist und CleanSpark eher gemieden werden sollte.
h2 Eine von unserer KI ausgewählte andere Aktie könnte sich als viel bessere Investition für Bitcoin-Wetten am Aktienmarkt erweisen/h2Für Anleger, die an der Entwicklung von Bitcoin über den Aktienmarkt partizipieren möchten, gibt es jedoch neben den Aktien von Bitcoin-Minern eine weitere Option, die nicht den Turbulenzen und Unsicherheiten unterliegt, denen Miner während der Halbierung ausgesetzt sind.
MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) ist ein Softwareunternehmen, das Bitcoin 2020 als seine Hauptstrategie gewählt hat Das Unternehmen hat zunächst seine liquiden Mittel eingesetzt und dann im großen Stil Kredite aufgenommen, um so viele Bitcoins wie möglich zu kaufen, was es zum weltweit größten Besitzer von BTC gemacht hat.
Im Gegensatz zu Bitcoin-Minern, die mit anderen Akteuren der Branche konkurrieren und erhebliche Kosten für Hardware und Strom aufwenden müssen, kauft und hält MicroStrategy einfach Bitcoins.
Infolgedessen hat die MicroStrategy-Aktie vom Anstieg des Bitcoin wesentlich stärker profitiert als Mining-Aktien und ist in den letzten 30 Tagen um 130 % und seit Jahresbeginn um 145 % gestiegen - eine Performance, von der InvestingPro-Abonnenten profitieren konnten, schließlich ist die Aktie seit Dezember 2023 Teil der Tech Stars-Strategie von ProPicks.
Diese Strategie, die zusammen mit 5 weiteren thematischen Portfolios angeboten wird, die mit einer Kombination aus KI und menschlichen Fähigkeiten verwaltet werden, umfasst 15 Aktien und erzielte im Februar eine Gesamtperformance von 20,8 %.
Tech Stars ist auch die Strategie mit der besten langfristigen Performance, die in den letzten zehn Jahren eine Gesamtperformance von 1745,9 % erzielt hat, 1485,7 % mehr als der S&P 500.
Quelle: InvestingPro
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