Chart des Tages - WTI Öl: Bären könnten die Oberhand gewinnen
Investing.com | 19.06.2020 06:47
Öl befindet sich am Donnerstag im positiven Bereich, bleibt jedoch volatil und der Markt von einem bullischem Fokus dank anhaltender Konjunkturhilfen zu einer bärischen Sichtweise übergeht, weil die Zunahme der Coronavirus-Infektionszahlen die Sorgen vor einem Nachfrageeinbruch wieder in den Mittelpunkt rückt.
Einige US-Bundesstaaten haben einen erneuten Anstieg der Fallzahlen gemeldet. In Arizona gab es am Dienstag eine Rekordzahl neuer bestätigter Fälle, während Texas am Mittwoch eine Zunahme der Krankenhauseinweisungen von Patienten mit Covid-19 um 11% gegenüber dem Vortag meldete. Dies ist das achte neue Hoch in weniger als zwei Wochen.
So viel hängt von der Wiederaufnahme der normalen Wirtschaftstätigkeit ab. Öl reagiert besonders empfindlich auf soziale Distanzierung, da diese weniger Reiseverkehr bedeutet. Die Ölpreise sind gestiegen, unter der Annahme einer Rückkehr zu einer gewissen Normalität. Dieser Optimismus scheint etwas verflogen zu sein, so dass sich Öl in den letzten zwei Wochen weitgehend in einer Seitwärtsbewegung befand.
In der letzten Handelsstunde von gestern bildete der Preis ein durchdringendes Kerzenmuster - eine bärische Zwei-Kerzen-Formation, die Schwäche andeutet - genau an der Spitze eines absteigenden Dreiecks. Zum Zeitpunkt des Artikels steigt der Preis in Richtung der Spitze dieses bärischen Musters.
Der Grund, aus dem diese Preisstruktur suggeriert, dass es wahrscheinlich abwärts geht, ist, dass die Verkäufer am Markt ihre Angebote schrittweise gesenkt haben - von über 39 USD auf die hohen 38 USD auf unter 38,50 USD - während die Käufer am unteren Ende der 37 USD pro Fass aktiv geblieben sind. Sollte diese Dynamik anhalten und die Verkäufer erpichter als die Käufer sein, wird das Muster nach unten unter die 37 USD ausbrechen.
Dieser Ausbruch nach unten wird deutlich zeigen, dass es kein Kaufinteresse über 37 USD gibt, und Verkäufer, die verlässlich verkauften, wenn sich der Ölpreis über dieses Niveau bewegte, werden gezwungen sein, Kompromisse beim Preis einzugehen und alles annehmen, was die Käufer anbieten.
Sollte dieses bärische Szenario eintreten, könnte dies zu einem viel größeren Top auf dem Tages-Chart führen.
Jetzt die App holen
Die Unfähigkeit des Preises, über die Trendlinie auszubrechen, die seit dem Höchststand vom 8. Juni - dem Kopf eines potenziellen H&S-Top - drei Tage lang in Folge gelaufen ist, deutet darauf hin, dass sich möglicherweise ein Umkehrmuster bildet.
Charttechniker mögen darüber streiten, welches Muster sich entwickelt: ein asymmetrisches, komplexes H&S oder ein absteigendes Dreieck. Aber das ist akademisch.
Ein Rückgang unter 31 USD dürfte ein Plateau bedeuten - abhängig von dem Muster, in dem die Preise fallen. Das Ausmaß des Rückgangs ist bedeutsam. Je mehr Anzeichen dafür vorliegen, dass die Bullen bereit zu kämpfen sind, desto zuverlässiger ist die Annahme, dass eine Trendwende und nicht nur eine Abwärtskorrektur vorliegt, bei der Bullen ausreichend Zeit gehabt hätten, ihre Gewinne mitzunehmen und anderen ihre Positionen zu überlassen. Letzteres ist notwendig für eine gesunde, nachhaltige Rallye innerhalb eines anhaltenden Aufwärtstrends.
Der kurzfristige Durchschnitt des MACD hat den langfristigen MA unterschritten, was ein Verkaufssignal ist.
Der RSI bildet bereits eine potenzielle rechte Schulter für ein H&S-Top in Bezug auf die Dynamik, während der ROC - ebenfalls ein auf Momentum basierender Indikator - divergiert, was ein Hinweis ist, dass die Dynamik ins Stottern gekommen ist, was im Widerspruch zum Preisanstieg zu stehen scheint, der den Kopf des H&S-Musters bildet.
Im Moment werden wir beobachten, wie sich das Geben und Nehmen zwischen den Marktteilnehmern auf dem Stunden-Chart widerspiegelt.
Handelsstrategien - Short Position
Konservative Händler warten einen Schlusskurs knapp unter 36,40 USD ab, dem Tief direkt vor dem Boden des Musters, unabhängig davon, ob es sich um ein H&S oder ein absteigendes Dreieck handelt. Sie würden dann auf einen möglichen Rücksetzer warten, der demonstrieren würde, dass der Markt sich gedreht hat. Zu diesem Zeitpunkt würden alle anderen unter diesem Muster verkaufen und damit die Preise noch weiter nach unten drücken.
Moderate Händler können sich mit einem Schlusskurs unter der runden Zahl von 37 USD unterhalb des Musters zufrieden geben. Sie könnten auch auf eine Korrekturrallye warten, aber nur, um einen besseren Einstiegspunkt zu erhalten, nicht unbedingt, um das Muster zu bestätigen.
Aggressive Händler könnten jetzt einen Short riskieren und darauf wetten, dass die Oberseite des Musters intakt bleibt, vorausgesetzt, sie akzeptieren das Risiko eines Ausbruchs und sind bereit die Position zu verlieren.
Handelsbeispiel - Aggressiver Short
- Einstieg: 38,40 USD
- Stop-Loss: 38,75 USD, altes Hoch
- Risiko: 0,75 USD
- Ziel: 36,15 USD
- Gewinn: 2,25 USD
- Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:3
Hinweis: Dies ist nur ein Beispiel für einen möglichen Trade. Passen Sie die Parameter jederzeit an Ihre persönlichen Bedürfnisse an.
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Kurse/Daten nicht unbedingt in Realtime oder genau sind. Alle Daten und Kurse werden nicht notwendigerweise von Börsen, sondern von Market-Makern bereitgestellt, so dass die Kurse möglicherweise nicht genau sind und vom tatsächlichen Marktpreis abweichen können, was bedeutet, dass die Kurse indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sind. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten.
Es ist verboten, die auf dieser Website enthaltenen Daten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenanbieters zu verwenden, zu speichern, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu ändern, zu übertragen oder zu verteilen. Alle Rechte am geistigen Eigentum sind den Anbietern und/oder der Börse vorbehalten, die auf dieser Website enthaltenen Daten bereitstellen.
Fusion Media kann von den Werbetreibenden, die sich auf der Website befinden, anhand Ihrer Interaktion mit den Werbeanzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.