Chart des Tages - Nasdaq 100: Abwärtstrend offiziell gestartet
Investing.com | 22.09.2020 07:02
Der Ausverkauf im US-amerikanischen Technologiesektor setzte sich bis zum Schlusskurs am Freitag fort und drückte den Gesamtmarkt zusammen mit dem den NASDAQ nach unten auf ein neues Sechs-Wochen-Tief.
Obwohl der Tech-Sektor weniger als 30% des S&P 500 ausmacht, schloss der Index die dritte Woche in Folge im Minus, was weitgehend auf den signifikanten und unverhältnismässigen Einfluss der Tech-Aktien auf den Gesamtmarkt zurückzuführen ist.
Auf der anderen Seite legten zyklische Aktien - Aktien von Unternehmen, die je nach Konjunkturzyklus steigen und fallen, wie Ölproduzenten und Small Caps - auf Wochenbasis zu.
Ist dieser Ausverkauf eine gesunde Korrektur, die notwendig ist, damit der Markt neue Hochs erreichen kann, oder handelt es sich um eine eher unheilvolle Trendwende?
Denken Sie daran, dass sich die Aktien nach dem Crash im März rasch erholten und (mit etwas Hilfe der Fed) um mehr als 60% explodierten. Angeführt wurden die Kursgewinne von Tech-Aktien, die in weniger als sechs Monaten um überwältigende 80% zulegten.
Noch atemberaubender ist die Tatsache, dass die großen fünf Mega-Cap-Tech-Firmen - Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) und Facebook (NASDAQ:FB) - im gleichen Zeitraum unglaubliche 91% an Wert hinzugewonnen haben.
Allerdings scheint die Begeisterung der Investoren für den Technologiesektor nun vorbei zu sein.
Letzte Woche hatten wir noch getitelt, der NASDAQ-100-Index stehe auf der Kippe. Das ist nicht mehr der Fall.
Der technologielastige Index hat eine dynamische Trendwende vollzogen. Daher glauben wir, dass dem NASDAQ-100 auf kurze Sicht noch weitere Verluste drohen.
Der Index hat soeben einen Wimpel bärisch aufgelöst. Da es sich hierbei um ein Fortsetzungsmuster handelt, dürfte sich die Stimmung an den Märkten zumindest auf kurze Sicht weiter eintrüben.
Wenn der Preis nachhaltig durch den Boden des Wimpels rutschen sollte, beweist dies, dass diejenigen, die Shorts zurückkaufen wollten, dies bereits getan haben, was bedeutet, dass Short-Seller nun neue Käufer zu niedrigeren Preisen suchen müssen.
Zeitgleich markierte der Index mit dem Rutsch unter den Wimpel erneut ein tieferes Tief. Damit wurde das vorangegangene tiefere Hoch bestätigt und der Nasdaq befindet sich nun offiziell in einem Abwärtstrend. Die Kursentwicklung der letzten Wochen hinterlässt somit einen faden Beigeschmack.
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Möglicherweise hat der Index sogar ein großes Schulter-Kopf-Schulter-Muster ausgeprägt, welches er mit dem Rutsch unter die gestrichelte Linie aktiviert hat. Normalerweise braucht ein solches SKS-Muster gut 3 Monate bis zur vollständigen Entwicklung. Bislang kommen wir lediglich auf einen Monat. Nichtsdestotrotz unterstützen die hohen Umsätze den Bruch unter die Nackenlinie. Der Ausverkauf am Freitag fand unter dem höchsten Volumen seit Dezember 2018 statt.
h2 Handelsstrategien/h2Konservative Händler bleiben lieber an der Seitenlinie und warten die Kursreaktion an den Juli-Tiefs ab.
Moderate Händler warten auf einen Pullback, um einen besseren Einstieg, wenn nicht gar eine Bestätigung des Trends zu erhalten.
Aggressive Händler können nach Belieben Short-Positionen eingehen, vorausgesetzt, sie verstehen und akzeptieren das Risiko von Aktien, die in diesem ungewöhnlichen Marktumfeld schwanken, und haben einen sorgfältig ausgearbeiteten Handelsplan, an den sie sich halten.
h2 Handelsbeispiel/h2- Einstieg: 11.100 - an einer Gegenreaktion
- Stopp-Loss: 11.200
- Risiko: 100 Punkte
- Ziel: 10.400 - Juli-Tiefststände
- Reward: 700 Punkte
- Risk:Reward: 1:7
Hinweis: Dies ist nur ein Beispiel für einen möglichen Trade. Passen Sie die Parameter jederzeit an Ihre persönlichen Bedürfnisse an.
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