Chart des Tages: Bitcoin-Bullen trotzen bärischem Handelsmuster
Investing.com | 26.06.2020 07:01
Bitcoin ist den dritten Tag in Folge gesunken, obwohl es sich gestern von den anfänglichen Tiefstständen erholt hat und jetzt nahe seines Eröffnungskurses gehandelt wird.
Hinter dieser Bewegung stand das bevorstehende Auslaufen von Bitcoin-Optionen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar - so viele wie nie zuvor - während eine Panik über eine mögliche zweite Pandemiewelle den breiteren Markt erfasste und einen Ausverkauf von Gold sowie der Kryptowährung selbst erzwang, die manchmal als digitales Gold bezeichnet wird.
Wir erkennen jedoch auch, dass einige technische Triebkräfte am Werk sind.
Bitcoin, die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung, scheiterte wiederholt an der psychologischen runden Marke von 10.000 Dollar - nicht erst, seit sie am 7. Mai bis zu diesen Punkt gestiegen war, sondern jedes Mal, seit sie im September 2019 unter diese Marke fiel.
Nachdem Bitcoin über anderthalb Monate lang keine neuen Höchststände erreichen konnte, scheinen die Bullen müde zu werden, wenn nicht sogar den Glauben zu verlieren.
Nachdem Bitcoin am 1. Juni über 10.000 USD gestiegen war - der erste Schlusskurs über diesem Niveau seit dem 18. Februar vor dem Covid-19-Ausverkauf - gab es diese Gewinne bereits am nächsten Tag wieder auf. Seit diesem Schlusspreis am 1. Juni wurde es bei beiden Gelegenheiten, an denen es versuchte, diesen Meilenstein zu überspringen, durch Verkäufe zu niedrigeren Preisen zurückgeworfen.
Der Preis schloss am 19. Juni zum ersten Mal seit dem 26. Februar unter der 50-Tageslinie. Damals fiel Bitcoin um etwa 55%, bevor er sich Mitte März von den Tiefstständen erholte. Einige Händler finden dies möglicherweise bedeutsam und positionieren sich entsprechend neu.
Die scharfe Erholung von heute mag bullisch erscheinen und die Hammerkerzenformation ist von Natur aus bullisch, aber die Tatsache, dass sie so offensichtlich Unterstützung auf unserer interpretierten Nackenlinie (neckline) fand - die die meisten Tiefs seit dem 30. April durchschneidet - stärkt nur unsere Überzeugung von der Bedeutung dieser Trendlinie. Sollte diese brechen, würde dies wahrscheinlich Auswirkungen auf das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage von Bitcoin haben, da dies ein H&S-Top vervollständigt.
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Hinweis: Der Preis fand auch heute Unterstützung an dem Punkt, an dem die Aufwärtstrendlinie vom März-Tief auf die Abwärtstrendlinie seit dem Hoch vom Juni 2019 trifft.
Sowohl der MACD als auch der RSI haben während der gesamten H&S-Top-Entwicklung negative Divergenzen gezeigt. Der RSI scheint auch sein eigenes H&S-Top zu vervollständigen, das als Momentum-Indikator der Preisbewegung vorausgeht.
h3 Handelsstrategien/h3Konservative Händler sollten eine klare Vollendung des H&S-Tops mit einem nach unten gerichteten Ausbruch abwarten und einen Filter verwenden, um eine unangenehme Bärenfalle zu vermeiden. Normalerweise empfehlen wir die Annahme einer Mindestpenetration von 3%. Angesichts der Volatilität von Bitcoin legen wir jedoch nahe, einen Rückgang von mindestens 10% zuzulassen, wodurch auch das niedrigste Preisniveau innerhalb der Musterentwicklung, das Tief vom 10. Mai, mitgenommen wird. Warten Sie dann auf eine Korrekturrallye, um die Integrität des Musters erneut zu testen, bevor Sie eine Short-Position riskieren.
Moderate Händler wären gut beraten, eine Penetration von 5% einzukalkulieren, um die Wahrscheinlichkeit einer Bärenfalle zu begrenzen, was sie unter den niedrigsten Schlusskurs des am 30. April ausgebildeten Musters bringen würde. Auch sie könnten einen Short-Squeeze abwarten, der eine vorübergehende Preiserholung bringen würde, der aber nur für einen besseren Einstiegspunkt, nicht unbedingt zur Bestätigung des Trends benötigt wird.
Aggressive Händler können Bitcoin shorten, entweder wenn es auf 9.600 USD steigt oder bei einem Ausbruch unter 8.800 USD, mit einem Filter von mindestens 1% unter das Tief vom 15. Juni, dem Punkt, an dem sich die beiden oben genannten Trendlinien schneiden.
h3 Beispielposition/h3- Einstieg: 8.800 USD
- Stop-Loss: 9.300 USD – über der Kongestion vom Juni
- Risiko: 500 USD
- Ziel: 7.300 USD
- Gewinn: 1.500 USD
- Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:3
Hinweis: Dies ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, welche Hauptkomponenten in Ihren Handelsplan gehören. Es ist wichtig, dass Sie einen Handelsplan entwickeln, der auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihr Temperament zugeschnitten ist.
Der Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen birgt hohe Risiken. Sie können Ihren Kapitaleinsatz vollständig oder teilweise verlieren. Die Kurse von Kryptowährungen sind extrem volatil und können von externen Faktoren wie finanziellen, regulatorischen oder politischen Ereignissen beeinflusst werden. Der Handel auf Margin erhöht das finanzielle Risiko.
Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die mit dem Handel der Finanzinstrumente und/oder Kryptowährungen verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten, bevor Sie den Handel aufnehmen.
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