Chart des Tages: NASDAQ auf neuem Rekordhoch, aber Vorsicht vor dem Doppel-Top
Investing.com | 06.06.2018 16:01
Nachdem der NASDAQ als auch der Russell 2000 gestern neue Rekordhöhen erklommen haben, sollten wir erwarten, dass der seit 2016 bestehende Aufwärtstrend wieder das Geschehen bestimmt?
Technologieaktien trugen die Indizes nach oben und schickten den NASDAQ Composite und den NASDAQ 100 auf ihre ersten Rekordstände seit Mitte März. Die neuen Höchststände von gestern folgten auf die zweite zweistellige Korrektur in diesem Jahr, was seit Dezember 2015 nicht mehr geschehen war.
Außerdem hat der Russell 2000 seit der Korrektur Mitte März sein neuntes Rekordhoch erklommen.
Aus der Perspektive eines technischen Analysten, wäre es vielleicht an der Zeit das Bestätigungsprinzip von Charles Dow zu zitieren. Danach bestätigte das neue Allzeithochs des NASDAQs die früheren Rekordstände des Russells, was einen Fortgang der Rallye nahelegt. Dow, der Mitgründer des Wall Street Journals und Miterfinder des Dow Indexes, wandte seine Bestätigungstheorie auf den Dow Jones Transportation Average und den Dow Jones Industrial Average an, indem er argumentierte, dass wenn es den Industrieunternehmen gut gehe, sich dies im Transport der Waren und deren Verkäufen widerspiegeln sollte.
Während einige die Bestätigungstheorie auf zwei moderne, große Indizes angewandt haben, ist es schwer hier Argumente für eine Bestätigung der Rallye zu finden, wenn die beiden größten Indizes, der S&P 500 und der Dow Jones selbst noch nicht in neue Höhen vorgestoßen sind.
Hinzu kommt, dass der NASDAQ Composite sein vormaliges Hoch nur sehr knapp überschritten hat, mit einer kleinen unscheinbare Kerze, während der NASDAQ 100 eine High Wave candle formte, eine Kerze mit kurzem Körper und langen Dochten, was Unsicherheit und einen Mangel an klarer Richtungsgebung demonstriert. Diese Kerze lag unter dem Allzeithoch von Mitte März, der zuvor erwähnte neue Rekordstand bezog sich auf den Schlusskurs, nicht den höchsten Tageskurs.
Die Investoren dürften einiges an Barem halten, da sie von Bedrohungen umzingelt sind, als gerade jetzt eine neue euroskeptische Koalition in Italien die Regierung formt. Die politische Unsicherheit darüber führte letzte Woche zu einem Ausverkauf von italienischen Staatsanleihen, der dann auf die Weltmärkte übergriff.
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Als die Regierung am letzten Freitag stand, nahm der Ausverkauf ein Ende. Heute allerdings ging es mit italienischen Staatspapieren wieder abwärts, nachdem der neue Ministerpräsident des Landes Giuseppe Conte in seiner Rede zur Amtseinführung sagte, ein Austritt Italiens aus der EU wäre nicht diskutiert worden. Allerdings fügte er nicht hinzu, dass dies etwas sei, was die Koalitionsregierung aus Populisten nicht in Erwägung ziehen würden. Außerdem gab es in der Rede an Trump erinnernde Rhetorik von einer "revolutionären" Agenda, die Italien wieder gleichberechtigt in Europa machen würde. Diese streitbare Haltung zu Europa—selbst wenn sie gerechtfertigt wäre—wird den Weg für einen Ausstieg aus dem Euro bereiten.
Mit diesem speziellen Risikofaktor wieder auf dem Tisch, könnten die US-Aktienindizes heute möglicherweise wieder nach unten gehen. Was einige Chancen für Schnäppchenjäger eröffnen könnte.
Während wir zur Vorsicht neigen, suggerieren wir nicht, dass Händler keine Vorteile aus Chancen ziehen sollten. Im Hinblick auf den NASDAQ 100 sei gesagt, dass wenn er die heutige Handelssitzung unter seinem Schlusskurs von gestern beendet und ganz bestimmt wenn er unter dem gestrigen Tief aus dem Handel geht, dann könnte der NDX einen Rückzug in einer optimistische fallende Flagge beginnen. Sollte es diese nicht vermögen, die Kurse zu stützen, dann könnten wir einen Doppelgipfel bekommen, der eine längerfristige Kursumkehr signalisiert.
h3 Handelsstrategien/h3Konservative Händler sollten auf einen vollen Rücksetzer zu einer fallenden Flagge und die Bestätigung von deren Integrität abwarten, mit zumindest einer langen grünen Kerze, die eine vorangehende rote völlig umschließt.
Moderate Händler könnten einen Rücksetzer auf das Niveau von 7.000 abwarten, dem höchsten Punkt der Flagge, um einen besseren Einstieg zu bekommen, brauchen aber keinen Beweis für die Integrität des Musters.
Aggressive Händler könnten einen Short wagen, mit einem Stop-Loss über 7.180, der höchsten Punkt der High Wave candle.
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