Chart des Tages: Trinken Sie Coca-Cola, aber halten Sie sich von der Aktie fern
Investing.com | 12.02.2019 16:01
Coca-Cola (NYSE:KO) wird am Donnerstag, vor Handelsbeginn an der Wall Street sein Ergebnis vom Q4 vorlegen. Der Durchschnitt der Analystenvorhersagen liegt beim GpA auf 0,43 USD im Quartal auf einen Umsatz von 7,06 Mrd USD. Im gleichen Quartal des letzten Jahres war der GpA auf 0,39 USD bei einem Umsatz von 7,5 Mrd USD hereingekommen.
Man sollte wissen, dass der Getränkekonzern in den letzten 16 Quartalen den Konsensus beim GpA 13 Mal geschlagen hat und einmal auf Linie der Erwartungen lag. In vier Jahren hat das Unternehmen die Vorgaben beim GpA nur ein einziges Mal verfehlt.
Allerdings, nach einer Serie von positiven Abweichungen wird das Unternehmen eine gewaltige Überraschung aus dem Hut zaubern müssen, um seinem Kurs einen Schub zu geben. Entweder das oder echte Fortschritte bei den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen.
Als Basiskonsumgüterhersteller wird Coca-Cola wahrscheinlich besser laufen als Aktien aus zyklischen Sektoren, sollten die zunehmenden Ängste vor einem Ende des längsten Bullenmarkts der Geschichte Wirklichkeit werden. Allerdings sehen wir Anzeichen auf eine Abschwächung der Kursentwicklung.
Andere allerdings sind optimistischer. Carter Worth, Kopf für technische Analyse bei Cornerstone Macro, sagte am Freitag im CNBC Programm Option Action, dass die Charts nahelegen, dass Coca Cola vor einem Ausbruch nach oben steht. Er verweist auf die überdurchschnittliche Kursentwicklung im Vergleich zu anderen Dow-Mitgliedern im letzten Jahr. Während der Index in diesem Zeitraum um lediglich 4% anstieg, gewann die Coca-Cola Aktie 15% hinzu. Er verlässt sich auch auf den seit Mai 2018 bestehenden Aufwärtstrend.
Wir sind da nicht so zuversichtlich. Aus unserer Sicht verebbt der Schwung. Die Aktie ist seit Juli viermal von der 200-Tagelinie weggefedert. Die Frage, die sich die Händler stellen müssen ist, ob der Kurs das Novemberhoch von 50,84 USD übersteigen wird und die kurz- und mittelfristigen Trends im Gleichschritt mit der langfristigen Entwicklung halten wird.
Sollte der RSI ein Indiz sein, dann wird es nicht dazu kommen, da der Momentumsindikator eine negative Divergenz aufweist und während des Ausverkaufs am Heiligen Abend fiel, sogar als der Kurs sich über dem Tief vom Oktober hielt. Das suggeriert, dass der Kurs sich ebenfalls auf diese Tiefstwerte zubewegt. Hinzu kommt, dass der Wochen-RSI etwas aufbaut, dass sich als massives aufrechtes Kopf & Schulter (Head & Shoulders) Muster erweisen könnte.
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Allerdings, nach dem 5 prozentigen Anstieg in den vergangenen zwei Wochen, würden wir raten, entweder auf einen Rückzug zu warten, zumindest bis auf die Linie des seit der Rallye in der Nachweihnachtszeit bestehenden Aufwärtstrends auf dem Niveau von 48 USD oder auf ein neues Hoch, über dem Novemberhoch, was den Weg für einen Fortbestand des Aufwärtstrends freimachen würde.
Hinzu kommt, dass der Kurs gestern ein Sternschnuppenmuster ausbildete, das demonstriert, dass die Bären das letzte Wort haben. Fügt man hinzu, dass die Anteile den Handel gestern zu 49,61 USD beendeten, unter der psychologischen Marke von 50 USD, als auch unter dem Novemberhoch von 50,84 USD, dann kann man auf eine Bewegung nach unten wetten.
Handelsstrategien
Konservative Händler sollten einen neuen Gipfel abwarten, um die Aufwärtstrendlinie zu bestätigen, gefolgt von einem Rücksetzer, der ausreichend Nachfrage demonstrieren würde, um das auf diesen Kursniveaus noch vorhandene Angebot komplett aufzusaugen und den Kurs weiter nach oben zu schieben. Das würde sich mit zumindest einer langen grünen Kerze zeigen, auf die eine rote oder eine kurze Kerze egal welcher Farbe folgt.
Moderate Händler würden warten, auf entweder einen neuen Gipfel, gefolgt von einer Korrektur nach unten für einen besseren Einstieg, die aber nicht notwendig für den Test des Trends ist, oder auf eine Korrektur auf 48 USD, an der Obergrenze der Konsolidierung vom Januar, über die 50- und 100-Tagelinien und die Aufwärtstrendlinie seit der Talfahrt zu Weihnachten.
Aggressive Händler könnten jetzt eine Short-Position aufmachen, die ein attraktives Risiko-Gewinn-Verhältnis bietet, außer im Fall von Slippage.
Beispielposition
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Einstieg: 49,60 USD
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Stop-Loss: 50 USD
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Risiko: 0,40 USD
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Ziel: 48 USD
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Gewinn: 1,60 USD
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Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:4
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