Chart des Tages - S&P 500: Erholung nur von kurzer Dauer
Investing.com | 03.02.2020 16:43
Momentan gibt es eine Reihe attraktiver Kaufgelegenheiten am Markt, aber technische Signale sprechen dafür, dass S&P 500-Futures für einen stärkeren Rückgang reif sein könnten.
Die US-Futures haben ihre Verluste ausgeglichen und Aktien haben ihre Tiefststände wieder verlassen, aber es wäre ein Fehler zu glauben, das Schlimmste liege hinter uns. Die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus hat 360 erreicht und steigt, ohne Anzeichen einer Verlangsamung, weiter an.
Die Märkte in China gingen heute früh um bis zu 9% zurück, während die Ölnachfrage in China um unglaubliche 20% einbrach.
Nach einem Rückgang von 3% haben Händler Kontrakte auf den S&P 500 Index um 0,7% hochgeboten. Könnte dies bedeuten, dass sich der Markt dreht? Es ist natürlich möglich, aber wir glauben nicht, dass dies der Fall ist. Der Cjhart bietet etwas mehr Klarheit.
Das erste Anzeichen von Problemen kam, als der Kontrakt unter seinen seit dem Tief vom 3. Oktober bestehenden Aufwärtstrend abrutschte. Dann versuchten die S&P-Futures, wieder über die gebrochene Trendlinie zu klettern und konsolidierten sich in Form einer steigenden Flagge - eine bärische Formation nach dem Rückgang von 3%. Der Grund für die Erwartung eines Einbruchs ist, dass der enge Kursanstieg für Leerverkäufer als profitable Gelegenheit angesehen wird, wodurch neue Bären angezogen werden, um die Leerverkäufe wieder aufzunehmen.
Der Ausbruch nach unten war vollständig, wenn auch mit einer Penetration von weniger als 0,7%, womit eine Bärenfalle möglich ist. Die Tatsache, dass sich die bärische Flagge seit dem Tief vom 3. Oktober genau über der gebrochenen Aufwärtstrendlinie entwickelte, spricht jedoch für ihre Bestandskraft. Auch der 50-Tagesdurchschnitt, der die Flagge unterstützt, unterstreicht seine Bedeutung als technischer Druckpunkt auf dem Chart.
MACD und RSI stimmen bei Abwärtsprognose überein.
Also, was ist das Ziel? Während jedes bisherige Hoch und Tief als Unterstützung dienen kann, da sich die Händler an diese Preise und ihre Folgen erinnern, wird das Ziel einer Flagge von der Länge ihres Flaggenmastes bestimmt. In diesem Fall hat die vorherige scharfe Bewegung einen Umfang von 104 Punkten.
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Dieses Ziel testet die bestehende Aufwärtstrendlinie erneut, die seit dem Boden vom 24. Dezember 2018 besteht, dem schlechtesten Weihnachtsabend für die Märkte seit Bestehen der Aufzeichnungen. Die Bedeutung dieser Aufwärtstrendlinie wird unterstrichen durch die Tatsache, dass die 100- und 200-Tageslinien ihr als Unterstützung folgen.
Die nächste entscheidende Schnittstelle für Händler ist das psychologische Niveau von 3.000, eine wichtige Widerstandslinie seit April, für deren Überwindung vier Rallyes erforderlich waren.
h3 Handelsstrategien - Short-Position/h3Konservative Händler würden einen Short erst nach einer Penetration von 3% in Betracht ziehen, um eine Bärenfalle herauszufiltern, was den Preis auf 3.145 bringen würde und dann auf einen Rücksetzer zu warten, um die Flagge erfolgreich erneut zu testen.
Moderate Händler wäre zufrieden mit einem Ausbruch von 2% nach unten auf 3.176, um dann einen Rücksetzer für einen Einstieg näher am Widerstand abzuwarten, der aber nicht unbedingt notwendig ist, um den Ausbruch erneut zu testen.
Aggressive Händler können jetzt shorten, vorausgesetzt sie akzeptieren das Risiko einer Bärenfalle und haben einen entsprechenden Handelsplan ausgearbeitet.
h3 Beispielposition/h3- Einstieg: 3.240
- Stop-Loss: 3.250
- Risiko: 10 Punkte
- Ziel: 3.210
- Gewinn: 30 Punkte
- Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:3
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