Big Data-Spezialist Palantir erstmals mit Quartalsgewinn
Shane Neagle | 15.02.2023 11:11
Die Aktien von Palantir (NYSE:PLTR) legen in dieser Woche zu, nachdem das US-amerikanische Datenanalyse-Unternehmen bessere Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 als erwartet und eine optimistischere Prognose als befürchtet vorgelegt hat.
Palantir meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 4 Cents im Quartal und übertraf damit laut Refinitiv die Konsensschätzungen von 3 Cents pro Aktie. Der Umsatz belief sich in den drei Monaten auf 509 Mio. USD und lag damit um 18 % über dem Vorjahreswert, während die Analysten mit 502 Mio. USD gerechnet hatten. Die kommerziellen Umsätze stiegen dem Bericht zufolge um 12 % gegenüber dem Vorjahr.
Infolgedessen ist es Palantir endlich gelungen, eine signifikante Rallye zu erzielen, wie die gestiegene implizite Volatilität am Optionsmarkt (12,4 %) vor der Veröffentlichung der Ergebnisse zeigte.
h3 Disziplin bei den Ausgaben/h3Noch wichtiger ist, dass das Softwareunternehmen zum ersten Mal überhaupt einen positiven Nettogewinn (GAAP) auswies - 31 Mio. USD.
"Mit diesem Ergebnis ist Palantir profitabel", sagte Palantir-CEO Alex Karp. "Das ist ein bedeutender Moment für uns und unsere Unterstützer".
Palantir teilte mit, dass die Zahl seiner gewerblichen Kunden in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 79 % von 80 auf 143 gestiegen ist. Palantir prognostizierte zudem sein erstes profitables Jahr und fügte hinzu, dass das Unternehmen seine Einstellungsaktivitäten verlangsamt, die aktienbasierten Ausschüttungen gekürzt und die Investitionen in Cloud-Computing angesichts der schwächeren Kundenausgaben reduziert hat.
Karp ist davon überzeugt, dass Palantir ein starkes US-Geschäft hat und fügte hinzu, dass dies der "ungebrochenen Nachfrage" von Palantir-Kunden entspricht. Palantir erwirtschaftete im Jahr 2018 38 Millionen USD aus seinem kommerziellen US-Geschäft (2022: 335 Mio. USD).
Für das 1. Quartal 2023 erwartet Palantir einen Umsatz zwischen 503 und 507 Mio. USD und für das gesamte Geschäftsjahr zwischen 2,18 und 2,23 Mrd. USD.
"Mit Blick auf das Jahr 2023 werden wir weiterhin Ausgabendisziplin üben... die Einstellung von neuen Mitarbeitern einschränken und gleichzeitig in Bereiche mit hoher Priorität investieren, darunter in unser Produktangebot, den Ausbau unserer Go-to-Market-Strategie und technische Funktionen", so Finanzchef David Glazer.
Die Bemühungen des Unternehmens um Kostensenkungen folgen auf ähnliche Maßnahmen von Tech-Giganten wie Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) und Google-Eigentümer Alphabet (NASDAQ:GOOGL), die in den letzten Monaten Tausende von Mitarbeitern entlassen haben.
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Die Unternehmensleitung von Palantir äußerte sich optimistisch über die Aussichten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und sagte, dass das Aufkommen von ChatGPT eine glänzende Zukunft für den Sektor erwarten lässt und dem Geschäft des Unternehmens in diesem Jahr wahrscheinlich zugutekommen wird. Ryan Taylor, Chief Revenue Officer von Palantir, wies darauf hin, dass es für das Unternehmen mehrere Möglichkeiten gibt, seine Produkte mit KI-Technologien wie ChatGPT zu integrieren und sie auf seine Kundendaten anzuwenden.
Die Palantir-Aktie hatte ein schwieriges Jahr 2022, in dem ein schwieriges makroökonomisches Umfeld unrentable, wachstumsorientierte Aktien belastete. Analysten der Bank of America erörterten kürzlichden Abverkauf im Jahr 2022 und die Aussichten für das laufende Jahr.
"Unserer Ansicht nach war die SPAC-Investitionsstrategie von Palantir schlecht getimt und hat ihre Investitionsziele bisher nicht erreicht", kommentierten die Analysten der BofA in einer Kundenmitteilung.
Dennoch bestätigten die Analysten ihre Kaufempfehlung, da Palantirs auf SPACs fokussierte Strategie den aggressiven Vertriebsansatz zeigt. Die Bank erwartet, dass das Unternehmen "ein weiteres Jahr mit starken Umsätzen erleben wird, da die anhaltende Unterbrechung der Lieferkette und eine zunehmend erwartete Rezession weitere Optimierungen der Abläufe und des Datenmanagements erfordern."
Die Analysten gehen jedoch davon aus, dass Palantir dieses Wachstum durch niedrigere Preise und Margen erreichen wird, während die Softwarebudgets der Unternehmen weiterhin von Gegenwind betroffen sind.
h3 Die Rolle des Unternehmens in der Ukraine/h3Anfang dieses Monats sagte Karp, Palantir sei "für den Großteil der zielgerichteten Aktivitäten in der Ukraine verantwortlich" und bezog sich dabei auf die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Kiew seit der russischen Invasion im Februar 2022.
Ein Sprecher von Palantir sagte, dass die Softwarelösungen des Unternehmens die Ukraine dabei unterstützen, russische Panzer und Artillerie ins Visier zu nehmen. Diese Kommentare gehören zu den bisher direktesten Äußerungen von Karp und Palantir dazu, wie das Unternehmen den Kampf der Ukraine gegen Russland unterstützt.
Karp war der erste internationale Geschäftsmann, der sich nach der russischen Invasion im vergangenen Jahr mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj traf. Das Unternehmen eröffnete im vergangenen Sommer sogar ein Büro in der Ukraine.
Der ukrainische Vizepremierminister Mykhailo Fedorov nahm letzten Monat an einer Veranstaltung von Palantir in der Schweiz teil, auf der er sagte, dass die Technologie des Unternehmens die Verfolgung von Kriegsentwicklungen in Echtzeit ermögliche. Er fügte hinzu, dass die Technologie es der Ukraine ermöglicht, Informationen über russische Truppenbewegungen zu sammeln, und damit wichtige Entscheidungen zu treffen, z. B. über das weitere Vorgehen des Militärs.
Palantir hat diese Situationserkennungssoftware als eine Möglichkeit vermarktet, die erforderlichen Ressourcen schnell auszuwählen und einzusetzen, indem Informationen von Satelliten und sozialen Medien gesammelt werden, um die Position von Feinden zu bestimmen.
Palantir, das für seine Zusammenarbeit mit der US-Regierung bekannt ist, hat kürzlich einen Vertrag über 75 Mio. GBP (91,4 Mio. USD) mit dem britischen Verteidigungsministerium abgeschlossen.
Fazit
Die Palantir-Aktie stößt in dieser Woche auf Kaufinteresse, nachdem der Ergebnisbericht des Unternehmens für das 4. Quartal von den Anlegern positiv aufgenommen wurde. Das Softwareunternehmen hat auch seinen ersten Quartalsgewinn erzielt, nachdem es einen Nettogewinn von 31 Mio. USD gemeldet hat, was als ein "bedeutender Moment" für das auf Militärstrategie ausgerichtete Unternehmen bezeichnet wurde.
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Shane Neagle ist der Chief Editor von The Tokenist. Lesen Sie für eine wöchentliche Analyse der wichtigsten Trends in den Bereichen Finanzen und Technologie den kostenlosen Newsletter Five Minute Finance von The Tokenist.
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