Berkshire Hathaway: Quartalszahlen im Anflug - Ist die Aktie ein Kauf?
Investing.com | 05.05.2023 11:59
- Die vom berühmten Investor geführte Anlage- und Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway konzentriert sich hauptsächlich auf langfristige Kapitalanlagen.
- Laut dem von InvestingPro ermittelten Fair Value hat die Aktie reichlich Potenzial zur Oberseite.
- Das Konglomerat wird am 8. Mai seine Ergebnisse bekannt geben, und sofern es zu keinen negativen Überraschungen kommt, hat das Papier noch viel Platz nach oben.
Warren Buffett, der auch als das Orakel von Omaha bekannt ist, leitet seit 1970 die US-Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa).
2022 war Berkshire Hathaway das siebtgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung (741,5 Milliarden Dollar), das sich auf Investitionen in Unternehmen konzentriert, von denen es glaubt, dass sie auf lange Sicht einen Mehrwert schaffen.
Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb) ist im Gegensatz zur Class A-Aktie günstiger zu haben und richtet sich an ein breiteres Spektrum von Aktienanlegern.
Das Unternehmen wird am Montag, den 8. Mai, seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen, die dem Aktienkurs einen kräftigen Schub geben könnten.
Berkshire Hathaway wird voraussichtlich einen Gewinn je Aktie von 5,432 Dollar (Class A) bzw. 3,5 Dollar (Class B) und einen Umsatz von knapp über 85 Milliarden Dollar melden.
Quelle: InvestingProh3 Berkshire Hathaways hohes Wachstumspotenzial/h3
Die Aktien des Finanzkonglomerats besitzen laut InvestingPro's Fair Value -Schätzung ein hohes Wachstumspotenzial. Für die Class B-Aktien beläuft sich das Ertragspotenzial derzeit auf 32,3 %, mit dem Potenzial für einen Breakout in Richtung neuer Allzeithochs.
Quelle: InvestingPro
Aus technischer Sicht hat sich die Rallye der Aktie etwas verlangsamt. Derzeit befinden wir uns mitten in einer kleinen Korrektur. Erste Unterstützungen, die es zu beachten gilt, liegen bei etwa 320 bis 316 Dollar.
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Das bullische Szenario unterstellt, dass sich das Wachstum fortsetzt, wobei die erste Hürde dann beim Allzeithoch bei 360 Dollar liegt.
h3 Fundamentaldaten deuten auf eine attraktive Bewertung hin/h3Ein Vergleich von Berkshire Hathaway mit seinen Konkurrenten auf der Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses und des Kurs-Buchwert-Verhältnisses mit Hilfe der InvestingPro -Tools zeigt das Potenzial für weiteres Wachstum.
Unter den 7 Unternehmen mit ähnlichen Merkmalen liegen sowohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis (1,5x) als auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis (-31,3x) bei Berkshire Hathaway am unteren Ende der Skala.
Quelle: InvestingPro
Bleiben also größere negative Überraschungen im Bericht für das erste Quartal 2023 am Montag aus, hat der Aktienkurs von Berkshire Hathaway auf der Grundlage technischer und fundamentaler Indikatoren derzeit viel Potenzial für weitere Kursgewinne.
h3 Wie sieht das Portfolio von Warren Buffett aus?/h3Mit den Tools von InvestingPro können wir uns die Portfolios der größten Investoren am Markt ansehen. So auch das Portfolio von Berkshire Hathway, das von Warren Buffett gemanagt wird.
Den neuesten Daten (14.02.2023) zufolge gehören Apple (NASDAQ:AAPL) und Bank of America (NYSE:BAC) zu den größten Beteiligungen des Konglomerats.
Quelle: InvestingPro
Bedenkt man die Dominanz von Coca-Cola (NYSE:KO), Chevron (NYSE:CVX) und American Express (NYSE:AXP), so handelt es sich um ein Portfolio, das auf einer langfristig angelegten Strategie des Value-Investing durch große und am Markt etablierte Marken basiert.
Bei der Betrachtung der Performance über die letzten 5 Jahre mit InvestingPro ist eine deutliche Wertsteigerung des Portfolios (+58,25%) zu beobachten. Trotz eines schlechten Jahres 2022 für Aktien hat das Portfolio kaum an Wert verloren.
Quelle: InvestingProh3 Was können wir also in der zweiten Jahreshälfte 2023 erwarten?/h3
Vieles wird davon abhängen, was die Fed tut. Falls sie einen Zinssenkungszyklus einleitet, könnte der Aktienmarkt einen positiven Impuls erhalten. Zudem gilt es, das zunehmende Engagement des Konglomerats auf dem japanischen Markt im Auge zu behalten.
So hat Berkshire seine Beteiligung an den Aktien der japanischen Giganten Mitsubishi Corp (TYO:8058), Mitsui & Co (TYO:8031), Itochu Corp (TYO:8001), Marubeni Corp (TYO:8002) und Sumitomo (TYO:8316) in den letzten Monaten auf 7,4 % erhöht.
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