Berichtssaison: Diese 3 Aktien könnten durchstarten
Jesse Cohen | 15.07.2022 06:37
- Die Berichtssaison für das 2. Quartal an der Wall Street beginnt diese Woche.
- Einige wenige Aktien könnten kräftig nach oben gehen.
- Besonders interessant sind dabei die Unternehmen Nucor, EOG Resources und Airbnb.
- Bilanztermin: 21. Juli 2022
- EPS-Wachstumsprognose: +60,8 % im Jahresvergleich
- Umsatzwachstumsprognose: +30,5 %
- Performance seit Jahresbeginn: -4,3 %
- Marktkapitalisierung: 29,1 Mrd. USD
- Bilanztermin: 5. August 2022
- EPS-Wachstumsprognose: +151,4 % im Jahresvergleich
- Umsatzwachstumsprognose: +48,1 %
- Performance seit Jahresbeginn: +12 %
- Marktkapitalisierung: 58,2 Mrd. USD
- Bilanztermin: 11. August 2022
- EPS-Wachstumsprognose: +500 %
- Umsatzwachstumsprognose: +56,7 %
- Performance seit Jahresbeginn: -42 %
- Marktkapitalisierung: 61,4 Mrd. USD
Die US-Berichtssaison für das 2. Quartal beginnt diese Woche. Analysten erwarten für das 2. Quartal der im S&P 500 gelisteten Unternehmen ein Gewinnwachstum von 4,1 %. Sollte sich diese Prognose bestätigen, wäre dies das langsamste Wachstum gegenüber dem Vorjahr seit dem 4. Quartal 2020.
Während der Fokus hauptsächlich auf Technologie-Aktien (NYSE:XLK) wie Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) und Tesla (NASDAQ:TSLA) gerichtet ist, gibt es mehrere schnell wachsende Unternehmen, die sich über ein explosives Gewinn- und Umsatzwachstum freuen können, weil die Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen sehr hoch ist.
Im Folgenden stellen wir drei Unternehmen vor, die im Vorfeld der Veröffentlichung ihrer Quartalsberichte in den kommenden Wochen einen Blick wert sind.
h2 Nucor/h2Nucor Corp. (NYSE:NUE) ist der größte Stahlproduzent in den USA und der 14. größte weltweit. Neben dem Metall selbst stellt das Unternehmen auch eine Vielzahl von Stahlerzeugnissen wie Stangen, Träger, Platten und Bleche her.
Das in Charlotte, North Carolina, ansässige Unternehmen, das im ersten Quartal sowohl bei Gewinn als auch Umsatz überzeugen konnte, wird seine neuesten Quartalszahlen am 21. Juli vor US-Börseneröffnung veröffentlichen.
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Der Konsens sieht einen Gewinn von 8,28 USD je Aktie vor, was einer Verbesserung von fast 61 % gegenüber dem Gewinn je Aktie von 5,15 USD im Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz soll dank einer starken Kombination aus soliden Stahlpreisen und einer robusten Nachfrage nach Stahlprodukten im Jahresvergleich um 30,5 % auf 11,47 Mrd. USD steigen.
Sollte sich diese Prognose erfüllen, würde Nucor den höchsten Quartalsgewinn und die höchsten Umsätze in seiner Firmengeschichte erzielen.
Ebenso aufmerksam werden die Aktionäre das Update von Nucor zu den Aussichten für den Rest des Jahres 2022 prüfen, da das Unternehmen angesichts der starken Fundamentaldaten des Stahlmarkts und des günstigen Nachfrageumfelds voraussichtlich weiterhin seine wichtigsten Zielvorgaben erfüllen wird.
Nach einer Rallye auf ein Rekordhoch von 187,90 USD am 21. April schloss die NUE-Aktie gestern Abend bei 109,17 USD. Bei den aktuellen Bewertungen kommt das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 29,1 Mrd. USD. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs jedoch um 4,3 % gefallen und liegt derzeit 41,9 % unter seinem Allzeithoch.
Trotz der jüngsten Turbulenzen sind die Nucor-Aktien dank der robusten Gewinnaussichten, der attraktiven Bewertung und der makellosen Bilanz des Unternehmens gut positioniert, um in den kommenden Monaten nach oben zu klettern.
Tatsächlich bewerten 12 der 13 von Investing.com befragten Analysten die Nucor-Aktie mit "Overweight" oder "Hold", während nur einer eine Verkaufsempfehlung ausspricht.
Das durchschnittliche Kursziel der NUE-Aktien liegt bei etwa 134,7 USD, was einem Renditepotenzial von etwa 23,4 % in den nächsten 12 Monaten entspricht.
In ähnlicher Weise deuten die quantitativen Modelle in InvestingPro auf einen Gewinn von 45,5 % der NUE-Aktie gegenüber dem aktuellen Niveau hin. Dadurch würden die Aktien näher an ihren Fair Value von 158,82 USD heranrücken.
EOG Resources, Inc. (NYSE:EOG) ist eines der größten unabhängigen Öl- und Erdgasunternehmen in den USA. Das Kerngeschäft umfasst die Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Rohöl, Erdgas und Flüssiggas.
Das im texanischen Houston ansässige Energieunternehmen meldete Anfang Mai solide Ergebnisse für das 1. Quartal und kündigte eine Sonderdividende von 1,80 USD an. Seine Ergebnisse aus dem 2. Quartal wird das Unternehmen vor der US-Bösreneröffnung am 5. August vorstellen.
Der Konsens sieht für das 2. Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,35 USD vor, was einer Verbesserung von 151,4 % gegenüber dem Gewinn je Aktie von 1,73 USD im Vorjahreszeitraum entspricht. Es wird prognostiziert, dass die Einnahmen im Jahresvergleich um etwa 48 % auf ein Allzeithoch von 6,13 Mrd. USD steigen werden. Angekurbelt wird das gute Ergebnis von den steigenden Öl- und Gaspreisen.
Abgesehen von den wichtigsten Kennzahlen werden die Anleger gespannt sein, ob EOG plant, den Aktionären mehr Barmittel in Form einer erhöhten Sonderdividende und regelmäßiger Dividendenzahlungen sowie Aktienrückkäufen zurückzugeben.
EOG ist einer der kostengünstigsten Ölproduzenten des Landes. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, mindestens 60 % seines jährlichen freien Cashflows an die Anleger zurückzugeben. Damit könnte das Unternehmen dieses Jahr eine Dividende in Höhe von insgesamt 4,8 Mrd. USD ausschütten.
Der Ölproduzent, der seine Dividende nie ausgesetzt oder gekürzt hat, bietet derzeit eine vierteljährliche Ausschüttung von 0,75 USD je Aktie. Das entspricht einer jährlichen Dividende von 3,00 USD bei einer Rendite von 3,02 %.
Die EOG-Aktie beendete den Handelstag am Dienstag bei 99,49 USD. Noch am 8. Juni hatte sie mit 147,99 USD ein Rekordhoch erreicht. Auf dem aktuellen Niveau weist das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 58,2 Mrd. USD auf. Damit ist es der viertgrößte US-Ölproduzent hinter Exxon Mobil (NYSE:XOM) (NYSE:{ {7888|XOM}}), Chevron (NYSE:CVX) und ConocoPhillips (NYSE:COP).
Die Aktien des kostengünstigen Schieferölproduzenten, Eigentümer erstklassiger Abbauflächen in der Schieferformation Eagle Ford (NYSE:F) in Südtexas und im Delaware-Becken, haben in diesem Jahr den breiteren Markt übertroffen und stiegen 2022 um 12 %.
Viele Analysten bleiben im Allgemeinen optimistisch in Bezug auf EOG und verweisen auf seine starken langfristigen Aussichten. In einer Umfrage von Investing.com unter 31 Analysten haben 19 die EOG-Aktie mit "Kaufen", 11 mit "Halten" und nur einer mit "Verkaufen" bewertet.
Unter den Befragten weist die Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund 52 % auf. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 151,60 USD.
Entsprechend einer Reihe von Bewertungsmodellen liegt der durchschnittliche Fair Value für die Aktien von EOG Resource bei InvestingPro bei 153,75 USD. Das entspricht einer potenziellen Steigerung von 54,5 % gegenüber dem aktuellen Stand.
Airbnb (NASDAQ:ABNB) wurde 2007 gegründet und betreibt eine Online-Marktplatzplattform für Ferienwohnungen, Hütten, Strandhäuser, Ferienhäuser und Tourismuserlebnisse weltweit. In der Hotelbranche wird das Unternehmen weithin als Gefahr für den Wettbewerb angesehen.
Nachdem der Online-Reisegigant die Prognosen der Wall Street im Vorquartal leicht übertroffen hat, wird das Unternehmen voraussichtlich solide Ergebnisse für das 2. Quartal melden. Die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse ist nach US-Handelsschluss am 11. August vorgesehen.
Die Konsensschätzungen gehen von einem Gewinn je Aktie von 0,44 USD für das 2. Quartal aus. Das entspricht einer Verbesserung von 500 % gegenüber einem Nettoverlust von 0,11 USD je Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres. Es wird prognostiziert, dass der Umsatz im Jahresvergleich um 56,7 % auf 2,1 Mrd. USD steigen wird, da sich der Reiseverkehr von den Auswirkungen der Corona-Krise weiter erholt.
Zusätzlich zu den Schlüsselkennzahlen wird das Augenmerk auch auf dem Wachstum der gebuchten Übernachtungen liegen, nachdem diese Kennzahl die Erwartungen zuletzt leicht übertroffen hat und im ersten Quartal über dem Niveau vor der Pandemie lag.
Airbnb ging im Dezember 2020 an die Börse und hinkte in den letzten Monaten deutlich dem breiteren Markt hinterher. Dies war auf die Befürchtungen hinsichtlich der aggressiven Zinserhöhungspläne der Fed zurückzuführen.
Nachdem die ABNB-Aktie im Februar 2021 ein Rekordhoch von 219,88 USD erreicht hatte, fiel sie bis 30. Juni auf ein Tief von 86,71 USD.
Airbnb-Aktien haben seitdem einige Verluste wieder wett gemacht und schlossen am Dienstag bei 96,55 USD. Allerdings liegen sie immer noch rund 56 % unter ihrem Allzeithoch. Auf dem derzeitigen Niveau hat die in San Francisco in Kalifornien ansässige Online-Buchungsplattform für Ferienunterkünfte eine Marktkapitalisierung von rund 61,4 Mrd. USD.
Das Unternehmen ist weiterhin gut positioniert, um von der anhaltenden Erholung in der Reisebranche zu profitieren. Auch dank des Nachholbedarfs und des wachsenden Trends zum Arbeiten von überall.
Von den 39 Analysten, die die Airbnb-Aktie beobachten, lautet die Konsensempfehlung gemäß einer Umfrage von Investing.com mit ziemlich hoher Überzeugung "Outperform". 15 Analysten bewerten ABNB mit "Kaufen", 21 mit "Halten" und nur 3 mit "Verkaufen".
Das durchschnittliche Kursziel von 169,28 USD verleiht ABNB ein implizites Aufwärtspotenzial von etwa 75 % in den nächsten 12 Monaten.
Darüber hinaus liegt der durchschnittliche Fair Value-Preis bei InvestingPro bei 118,42 USD. Das entspricht einer potenziellen Steigerung von 22,7 % gegenüber dem aktuellen Stand in den nächsten 12 Monaten.
Haftungsausschluss: Zum Zeitpunkt als dieser Artikel verfasst wurde, hat Jesse keine Anteile an einem der genannten Unternehmen besessen. Die in diesem Artikel diskutierten Ansichten sind ausschließlich die Meinung des Autors und sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden.
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