Aussie weitet Schwäche aus, Rede von Frau Yellen im Fokus

 | 27.02.2014 15:34

h3 Forex News and Events

Der G10-Handel wird von einem AUD-Ausverkauf dominiert, nachdem die Schwäche des CAPEX für das 4. Quartal sich auf die Stimmung in Australien ausgewirkt hat. Der Aussie ist im Allgemeinen schwächer, die technischen Indikatoren weisen auf eine weitere Abwertung hin. Der Chinesische Yuan zeigt sich zum dritten Tag in Folge schwächer als die Fixierung, was für die Situation des AUD keine große Hilfe ist. In der Eurozone bleibt die durchschnittliche Geldmenge M3 schwach, während die Verbraucherstimmung im Februar keine Besserung zeigte. Der Euro fällt durch die Ängste im Zusammenhang mit der Ukraine. Die bärische Stimmung wird klar durch die negativen Daten und die zurückhaltenden Erwartungen der EZB vor der Sitzung am 6. März verstärkt. Am Nachmittag wird sich der Fokus der Händler auf die US-Daten für Gebrauchsgüter und auf die Rede von Fed-Chefin Yellen vor dem Senate Banking Committee konzentrieren.


h3 AUD-Komplex geht nach CAPEX zurück/h3

Der AUD wurde in Sydney hart getroffen, da die CAPEX-Daten für das 4. Quartal nicht die Erwartungen erfüllten. Die privaten Kapitalausgaben fielen im 4. Quartal deutlicher als erwartet um 5,2% (im Vgl. zu -1,3 erw.). Die Daten trugen zu weiteren Sorgen um eine schwierige Konjunkturerholung bei. Es sind harte Zeiten, um die Geschäfte vom Bergbau bis hin zur Konstruktion anzutreiben und die Wachstumszahlen sind keinesfalls nicht zufriedenstellend. Auch wenn die RBA bei ihrer letzten Sitzung ihre Aussichten von zurückhaltend auf neutral angehoben hatte, ist die Forward Guidance nun besser garantiert und die Zinssätze sollten in nächster Zukunft keine Änderung vorweisen, um die australische Wirtschaft zu schützen. AUD/USD testet den gleitenden 50-Tagesdurchschnitt (aktuell bei 0,8910) nach unten, es bildet sich ein weiteres Kaufinteresse unter 0,8900. Technisch hat der MACD-Indikator (12,26 Tage) den Bärenmarkt betreten und lässt eine Konsolidierung der Verluste und eine weitere Schwäche mit einem Tagesschluss über 0,8992 vermuten. In Bezug auf die Optionsangebote sehen wir Barrieren bei 0,8940 und gemischte Angebote mit negativen Tendenzen vor 0,9000. Annehmbare Angebote unter 0,8900.

AUD/NZD erweitert seine Schwäche unter 1,0700, stark ausverkauft in Sydney und bei der Eröffnung in Europa. Der Bruch des gleitenden 50-Tagesdurchschnitts (1,0781) löste annehmbare Stopps aus und zog den MACD (12,26 Tage) in den roten Bereich. Das technische Bild lässt eine stärkere Korrektur nach unten vermuten, die wichtige Abwärtsunterstützung liegt bei 1,0493 (Tief vom 24. Jan.). Wir nähern uns dem Monat März, weshalb die härteren RBNZ-Spekulationen ins Spiel kommen sollten, die sich weiter auf das Paar NZD/AUD auswirken sollten. AUD/JPY testet heute die Unterstützung bei 91.000. Ein Schluss unter dem gleitenden 21-Tagesdurchschnitt (aktuell bei 91,450) lässt eine weitere Schwäche im bullischen Trend vermuten, während ein Schluss unter 90,900 die Techs in den negativen Bereich schicken wird.

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h3 Rede von Fed-Chefin Yellen heute

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Das Highlight der heutigen US-Sitzung sollte die Aussage der neuen Chefin der Federal Reserve Bank Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des US-Senats sein. Wir gehen ehrlich gesagt von keinem Feuerwerk aus. Bei ihrem letzten Auftritt am 11. Februar sagte Frau Yellen ganz klar, dass die Fed bei ihrer jetzigen Strategie bleiben wird und das Anleihekaufprogram von derzeit 65 Mrd. USD weiter zu drosseln, sofern es nicht eine wesentliche Verlangsamung der Wirtschaftserholung gäbe. Seit ihrer letzten Rede sind etwas mehr als zwei Wochen vergangen und es besteht die Möglichkeit, dass ihr vorbereiteter Text und die Antworten sich leicht geändert haben. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die schlimmen Wetterbedingungen in den USA, die sich nur verstärkt haben und die die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verzerrung der Wirtschaftsaktivität in den USA nur erhöhen.

Wir erwarten, dass Frau Yellen es für zu früh hält, um den Schluss zu ziehen (wahrscheinlich in der Q&A-Sitzung geklärt), dass die aktuelle Schwäche der Konjunkturdaten nicht nur aufgrund der Wetterbedingungen besteht. Dies sollte es dem USD erlauben, weiter im Vergleich zu den meisten G10 an Boden zu gewinnen, da die aktuelle Bedrohung einer Abweichung vom Pfad der Drosselung niedriger ist. Das Banking Committee wird sich wohl laut dem Motto "zu groß um zu scheitern" auf die Banking-Vorschriften konzentrieren und auf die Probleme, die in den USA Schlagzeilen machen. Bei den Schwellenmärkten sind die Turbulenzen aufgrund von vielen sozialen/politischen Problemen klar kein Fokus für die US-Finanzmärkte und die Politikmärkte werden nicht viel Energie bei dem Problem verschwenden. In Bezug auf die US-Wirtschaftsdaten rechnen wir damit, dass nach den besorgniserregenden, schwachen Bestellungen der Gebrauchsgüter vom Dezember (-4,3%), den negativen ISM/PMI vom Januar und den Wetterbedingungen, die die Aktivitäten zum Stillstand bringen, dass die Erwartungen an einen Rückgang der Bestellungen von Gebrauchsgütern von -1,7% im Januar eventuell zu hoch sind. Es könnten weitere negative Überraschungen geben.