Aktien-Analyse: Kann Pokemon GO auch Apple auf die Sprünge helfen?
Benedikt Wachsmann | 15.07.2016 08:33
Der Hype um die Apple-Aktie scheint vorbei. Der Erfolg der Aktie ist dabei eng an die Verkaufszahlen des IPhone gekoppelt, da das IPhone der größte Umsatzbringer des Tech-Konzerns aus Cupertino ist. Mit schwächelnden Absatzzahlen kam auch die Aktie verstärkt unter Druck und hängt nun seit bereits einem Jahr in einer Korrekturformation die zwischenzeitlich einen Kursverlust von 33 Prozent bedeutete. Auch das in der Zwischenzeit erschienene IPhone 6S konnte die Aktie nicht zurück in die Erfolgsspur führen und für das IPhone 7 sind die Erwartungen ebenfalls zurückhaltend. Unter Umständen kommt der Hype um das vorgestern in Deutschland veröffentlichte Pokemon GO gerade recht, denn durch den App-Store verdient Apple (NASDAQ:AAPL) hier kräftig mit.
Aktuelle Situation Apple – 15.07.2016
Im Wochenchart ist erkennbar, dass die (NASDAQ:Apple)-Aktie nicht die erste Durststrecke zu überwinden hat. Bereits zwischen September 2012 und Sommer 2013 mussten Apple-Aktionäre teilweise Kursverluste von über 45 Prozent verkraften. Wer hier einen langen Atem hatte, konnte in den darauffolgenden Monaten allerdings auch Kursgewinne über 142 Prozent einstreichen.
Bei 134,- USD vollzog die Aktie dann allerdings eine Topbildung (Tripple-Top) und leitete im Anschluss eine scharfe Korrektur ein, welche die Aktie auf zwischenzeitlich 92,- USD zurückführte. Seitdem wird die übergeordnete Aufwärtsbewegung zwischen 2013 und Frühjahr 2015 in einem fallenden Dreieck konsolidiert. Der wichtige Unterstützungsbereich dieser Korrekturformation verläuft derzeit zwischen 89,50 USD und 91,50 USD. In diesem Bereich fand die Aktie bereits viermal Unterstützung und konnte wieder nach oben drehen. Allerdings fielen diese zwischenzeitlichen Erholungen in den letzten Monaten immer schwächer aus (123,- USD → 112,- USD → 101,- USD). Zudem erfolgen die Tests des Unterstützungsbereiches in immer kürzer werdenden Zeitabständen. Aus charttechnischer Sicht ist die Wahrscheinlichkeit für einen bearishen Bruch des Unterstützungsbereiches daher deutlich höher als eine bullishe Auflösung des Dreiecks und eine anschließende Aufwärtsbewegung. Über 102,5 USD und 113,- USD wäre ein bullisher Ausbruch aus der Korrekturformation erst bestätigt und Anleger könnten von steigenden Notierungen ausgehen. Unter 89,- USD wäre ein bearisher Ausbruch vollzogen und die Apple-Aktie dürfte weiter unter Druck bleiben. Das 76,4er-Retracement wäre in diesem Fall ein Kursziel, das übergeordnet angesteuert werden dürfte.
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Pokemon GO als Überraschung in der Hinterhand?
Über den App-Store verdient Apple an gut laufenden App´s ordentlich mit. Das ist auch beim am Mittwoch in Deutschland erschienen Pokemon GO der Fall. Von den Einnahmen gehen 30 Prozent an Apple oder Google (NASDAQ:GOOGL). 30 Prozent gehen an die Pokemon Company, 30 Prozent an Niantic und lediglich 10 Prozent bleiben für Nintendo. Die Aktie von Nintendo sprang aufgrund des Hype´s seit dem 07. Juli um unglaubliche 80 Prozent nach oben. Die Apple-Aktie bewegt sich in diesem Zeitraum kaum und notiert lediglich 1,3 Prozent höher.
Wenn man die Umsatzzahlen aus 2015 als Maßstab nimmt ist es schon logisch, dass die Nintendo Aktie wesentlich stärker reagiert. Wie viel Geld durch Pokemon Go bisher verdient wurde ist nicht bekannt. Allerdings gibt es erste Einschätzungen von Analysten, die unter iOS von einem Umsatz über 1,6 Millionen pro Tag in Nordamerika ausgehen, Tendenz steigend. Da die App zunächst kostenlos ist, wird der Umsatz ausschließlich über sog. In-App-Käufe generiert. Das heißt, dass der Spieler nach einem gewissen Spielfortschritt durch In-App-Käufe den Spielfortschritt beschleunigen kann. Ein System, welches bereits in der Vergangenheit recht erfolgversprechend war.
Da die App bisher nur in wenigen Ländern verfügbar ist, kann man für die Zukunft durchaus von steigenden Umsätzen ausgehen. Auf Sicht von 6 Monaten wäre ein Tagesumsatz von 3,2 Millionen sicherlich nicht zu hoch gegriffen. So würde sich für die zweite Jahreshälfte ein auf den App-Store entfallender Umsatz von 575 Millionen USD ergeben.
Hiervon würde Apple 30 Prozent und Nintendo 10 Prozent erhalten. Die Beteiligungen von Nintendo bleiben bei der Kalkulation außen vor. Für den Tech-Konzern aus Cupertino ergibt sich somit ein Umsatz von 172 Millionen USD. Im Vergleich zum Gesamtumsatz von 210 Milliarden in 2015 wäre der Anteil verschwindend gering und läge lediglich bei 0,08 Prozent des Gesamtumsatzes. Im Vergleich dazu liegt der Anteil von ITunes & Software bei ca. 5 Prozent des Gesamtumsatzes.
Dass die Aktie sich bisher kaum bewegt hat bedeutet also nicht, dass hier eine unentdeckte Chance auf die Anleger wartet und der Markt hier etwas verschlafen hat. Vielmehr scheint der Markt hier den Hype richtig zu bewerten und den Fokus auf das Wesentliche zu richten: Das IPhone 7 und die zukünftigen Absatzzahlen beim Flaggschiff des Apfels.
Unterstützungen und Widerstände:
Unterstützungen
97,30 USD
96,90 USD
94,40 USD
91,50 USD
89,50 USD
Widerstände
100,20 USD
100,80 USD
103,30 USD
103,90 USD
107,40 USD
Ausblick für die Apple:
Im H4-Chart ergibt sich für die Apple-Aktie eine offene technische Situation. In dem Bereich zwischen 100,- USD und 91,50 USD ist die charttechnische Situation unklar. Das liegt daran, dass die Aktie derzeit bei 91,50 USD zwar ein höheres Tief (zuvor 89,50 USD) ausgebildet hat, ein höheres Hoch bislang allerdings noch nicht erreicht worden ist. Hierfür müsste der Widerstandsbereich bei 100,- USD zunächst überwunden werden. Im Anschluss dürften dann ein Gap-Close bei 104,- USD und ein Test des nächsten Widerstandes bei 112,50 USD folgen. Darüber würde sich wie oben bereits angesprochen ein bullishes Ausbruchsszenario ergeben und die Aktie hätte weiteres Aufwärtspotenzial. Gelingt es der Aktie nicht über 100,- USD anzusteigen und fällt diese unter die Unterstützung bei 91,50 USD, würde ein Test der Unterstützung bei 89,50 USD anstehen. Darunter bestünde erhebliches Abwärtspotenzial für die kommenden Handelstage.
Der Bericht für das dritte Quartal wird am 26. Juli veröffentlicht. Je nachdem wie die Zahlen hier ausfallen und wie man sich für die Zukunft positioniert, dürfte der Kurs dann eine entsprechende Richtung einschlagen. Pokemon GO wird hierbei allerdings keine entscheidende Rolle einnehmen.
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