Investing.com | 24.03.2024 14:52
Saisonale Faktoren spielen bei der Entwicklung der Rohstoffpreise häufig eine wichtige Rolle. Das Verständnis dieser saisonalen Muster ist für Investoren, die effektiv in diese Anlageklasse investieren wollen, von entscheidender Bedeutung.
Im Folgenden werden einige der wichtigsten Faktoren genannt, die die Preise der verschiedenen Rohstoffe beeinflussen:
Interessante Rohstofffonds
Diese Fonds können eine gute Ergänzung für ein diversifiziertes Portfolio sein. Im Folgenden stellen wir vier ausgewählte Rohstoffe vor, die Sie in Ihr Portfolio integrieren können, um Renditen zu erzielen.
h2 1. Gold/h2Es ist immer gut, etwas Gold in seinem Anlageportfolio zu haben. Abgesehen von der Wertentwicklung des Edelmetalls (in den letzten 20 Jahren hat es eine durchschnittliche Rendite von mehr als 8 % pro Jahr erzielt) ist es auch aus Gründen der Diversifizierung und des Schutzes vor besonders widrigen Entwicklungen sehr interessant. Durch die Kombination von Aktien und Gold wird ein Portfolio wesentlich solider und ausgewogener.
Folgende Faktoren sind für den aktuellen Goldpreisanstieg verantwortlich:
Betrachtet man die letzten 10 Jahre, so lag der Preis Ende August durchschnittlich um 3,25 % höher als zu Jahresbeginn. Ende September lag er durchschnittlich um 8,22 % höher. Von September bis Ende Dezember stieg er um 13,29 %.
Über die letzten 50 Jahre betrachtet, entwickelte sich der Goldpreis zwischen November und Ende Februar am besten, wenn in der Regel 3 der 4 besten Monatsergebnisse des Jahres erzielt werden. Der März ist gewöhnlich der schlechteste Monat.
Der beste ETF ist der SPDR Gold Shares (NYSE:GLD).
h2 2. Kaffee/h2Die Futures für Arabica-Kaffee haben neue Zweimonatstiefs erreicht. Die brasilianischen Kaffeeexporte sind im Februar im Vergleich zum Vorjahr um fast 48 % gestiegen. Es wird erwartet, dass die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 % steigen wird, was einem Überschuss von 1 Million Sack entspricht.
Das ist interessant, denn wie man im Chart sehen kann, bewegt sich der Rohstoff in einer Seitwärtsrange und sobald er einen der Extrempunkte berührt, prallt er stark ab.
Es ist möglich, sowohl Robusta- als auch Arabica-Kaffee zu handeln. Wenn Sie eine weniger volatile Anlage suchen, ist Arabica die bessere Wahl, wenn Sie jedoch an Bewegung und Volatilität interessiert sind, ist Robusta die interessantere Sorte.
Die folgenden Handelszeiten gelten für Robusta- und Arabica-Kaffee für den Handel in den Vereinigten Staaten (New York) und im Vereinigten Königreich (London):
Bestimmungsfaktoren des Kaffeepreises:
Ein interessanter ETF für den Rohstoff Kaffee ist der WisdomTree Coffee (LON:COFF).
h2 3. Kakao/h2Die Kakao-Futures befinden sich weiterhin im Höhenflug und haben aufgrund der anhaltenden Besorgnis über Versorgungsengpässe bei westafrikanischem Kakao Rekordstände erreicht.
Einige Kakaobetriebe in der Elfenbeinküste und in Ghana haben ihre Verarbeitungstätigkeit eingestellt oder eingeschränkt, weil sie sich die Bohnen nicht mehr leisten konnten.
Gleichzeitig warnte die Internationale Kakao-Organisation (ICCO) vor ungünstigen Wachstumsbedingungen und Erntekrankheiten.
Was den Kakaopreis beeinflusst:
Für Kakao gibt es zwei Futures-Märkte:
CME-Kakao-Futures werden in 10 Tonnen gehandelt und ICE-Futures sind von Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:50 Uhr (Londoner Zeit) geöffnet. Sie wird normalerweise in Tonnen gemessen, kann aber auch in Kilogramm angegeben werden. Der Preis bewegt sich in Ticks von 1 USD/Tonne und entspricht 10 USD pro Kontrakt.
Kakao ist insofern interessant, als das Angebot immer noch knapp ist, was den Preis nach oben treibt.
Ein guter ETF ist der WisdomTree Cocoa.
h2 4. Silber/h2Silber kletterte auf den höchsten Stand seit über drei Monaten, unterstützt von den zunehmenden geopolitischen Spannungen und den besseren Industrieaussichten in China, dem größten Verbraucher des Metalls.
Industrieproduktion, Anlageinvestitionen und Einzelhandelsumsätze stiegen stärker als erwartet.
Es gibt eine saisonale Pause beim Silber, die auf der Tatsache beruht, dass der Silberpreis in der Regel gegen Ende des Jahres und in den ersten eineinhalb Monaten des folgenden Jahres ansteigt - dies wurde in den letzten 52-53 Jahren festgestellt.
Konkret handelt es sich um den Zeitraum von Mitte Dezember (genauer vom 16.) bis Mitte Februar (genauer vom 20. bis 21.).
Nimmt man diesen Zeitraum, so hat Silber seit 1968 mit dieser saisonalen Pause einen durchschnittlichen Anstieg von +7,20 % erzielt.
Der Grund dafür ist laut Seasonax, dass Silber zu diesem Zeitpunkt von der Industrie bestellt wird, was zu einem deutlichen Nachfrageanstieg und damit zu einem Preisanstieg führt.
Investieren kann man mit Futures, der am häufigsten verwendete Kontrakt trägt das Kürzel SI, jeder dieser Kontrakte entspricht 5.000 Unzen. An der Terminbörse COMEX in Chicago werden auch Mikrokontrakte über 1.000 Unzen gehandelt.
Alternativ können Anleger auch Aktien von Unternehmen kaufen, die im Silberbergbau tätig sind. Hier einige der wichtigsten:
Im Bereich der Fonds und ETFs empfehlen wir:
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