3 preiswerte Tech-Aktien, die vor ihren Gewinnzahlen einen Blick wert sind
Jesse Cohen | 21.07.2022 07:58
- Tech-Aktien (NYSE:XLK) hatten es im bisherigen Jahresverlauf schwer
- Aggressiver Bewertungsreset bietet Chancen für Schnäppchenjäger
- Etsy, PayPal und Twilio machen eine gute Figur
- Ergebnisdatum: 27. Juli 2022 nach Handelsschluss
- EPS-Wachstumsprognose: +11,8 % im Jahresvergleich
- Umsatzwachstumsprognose: +6,1 % im Jahresvergleich
- Performance seit Jahresbeginn: -60,1 %
- Marktkapitalisierung: 11,1 Mrd. USD
- Bilanztermin: 2. August 2022 nach Handelsschluss
- EPS-Wachstumsprognose: -24,3 % im Jahresvergleich
- Umsatzwachstumsprognose: +9,0 % im Jahresvergleich
- Performance seit Jahresbeginn: -58,8 %
- Marktkapitalisierung: 90,1 Mrd. USD
- Bilanztermin: 4. August 2022 nach Handelsschluss
- EPS-Wachstumsprognose: -81,8 % im Jahresvergleich
- Umsatzwachstumsprognose: +37,9 % im Jahresvergleich
- Performance seit Jahresbeginn: -66,2 %
- Marktkapitalisierung: 16,2 Mrd. USD
Wachstumsstarke Tech-Aktien gehörten vor dem großen Tech-Ausverkauf 2022 zu den besten Performern am Markt. Doch besagter Ausverkauf hat dazu geführt, dass der NASDAQ 100 Anfang dieses Jahres in einen Bärenmarkt abgerutscht ist.
Steigende Zinssätze, Sorgen vor der anhalten hohen Inflation und Nervosität im Zusammenhang mit einer möglichen Rezession sind einige der Probleme, denen sich der Sektor gegenübersieht.
Trotzdem gibt es drei angeschlagene Technologieunternehmen, die es wert sind, vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen in Betracht gezogen zu werden. Alle drei bieten viel Raum nach oben, was sie zu soliden langfristigen Investitionen macht.
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Etsy (NASDAQ:ETSY) ist eine Online-E-Commerce-Plattform für handgemachte und Vintage-Waren. In den letzten Monaten ging es für den Aktienkurs stetig bergab. Grund dafür waren die Sorgen vor einer Überstraffung der US-Notenbank Fed, die mit aggressiven Zinserhöhungen die Inflation eindämmen will. Das löste einen Ausverkauf bei so genannten Growth-Titeln aus. Schließlich reagieren diese Papiere besonders empfindlich auf ein steigendes Zinsniveau.
Nachdem die ETSY-Aktie im November 2021 auf ein Allzeithoch von 307,75 USD gestiegen war, fiel sie am 16. Juni auf ein Tief von 67,01 USD.
Die Aktien des Internet-Händlers aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn konnten sich seitdem leicht erholen. Allerdings verbleiben sie weiterhin etwa 72 % unter ihrem Rekordhoch.
Etsy hat die Prognosen der Wall Street im Vorquartal leicht übertroffen, aber einen schwachen Ausblick gegeben. Konsensschätzungen gehen davon aus, dass der Umsatz im Jahresvergleich um 6,1 % auf 561,4 Mio. USD und der Gewinn pro Aktie um 11,8 % im Jahresvergleich auf 0,76 USD steigen wird. Das Wachstum des Bruttowarenumsatzes (GMV), eine Schlüsselkennzahl im E-Commerce-Sektor zur Messung von Transaktionswerten, wird ebenfalls im Fokus stehen. Diese war im 1. Quartal um 3,5 % auf 3,3 Mrd. USD gestiegen. Entsprechend groß ist daher auch das Interesse der Investoren an dem Update der Geschäftsführung für den Rest des Jahres 2022.
Von den 20 Analysten, die die Aktie von Etsy beobachten, lautet die Konsensempfehlung laut einer Umfrage von Investing.com „Outperform“ mit ziemlich hoher Überzeugung, schließlich rät keiner zum Verkauf. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 126,67 USD ergibt sich für ETSY ein implizites Aufwärtspotenzial von etwa 45 %.
Darüber hinaus liegt der durchschnittliche Fair-Value für Etsy-Aktien auf InvestingPro bei 125,43 USD. Das deutet auf eine potenzielle Steigerung von 43,3 % hin.
Die Bewertung von PayPal (NASDAQ:PYPL) ist in den letzten Monaten im Zuge des Ausverkaufs des Technologiesektors ebenfalls eingebrochen.
Die Aktien des im kalifornischen San Jose ansässigen Unternehmens, die nahe dem niedrigsten Stand seit Oktober 2017 dahinsiechen, haben sich 2022 erheblich schlechter als der breitere Markt entwickelt.
So liegt der Aktienkurs derzeit etwa 75 % unter seinem Allzeithoch von 310,16 USD aus dem Juli 2021, nachdem sie am 30. Juni dieses Jahres auf ein 5-Jahres-Tief von 67,58 USD gefallen waren.
PayPal meldete solide Einnahmen für das 1. Quartal. Gleichzeitig senkte das Unternehmen aber seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Konsens sieht derzeit einen Umsatzanstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr auf 6,8 Mrd. USD. Allerdings schrumpft der Gewinn je Aktie voraussichtlich um 24,3 % auf 0,87 USD.
Die Anleger werden das Wachstum aktiver Konten von PayPal und das Wachstum des Transaktionsvolumens (TPV) daher genau beobachten. Beide Schlüsselkennzahlen hatten im vorherigen Quartal die Erwartungen übertroffen.
Die Prognose des Managements wird ebenfalls im Fokus stehen, da PayPal weiterhin mit einer geringeren Nachfrage und sinkenden Verbraucherausgaben zu kämpfen hat.
Aber die makellose Bilanz und die führende Rolle des Unternehmens auf seinem Markt in Kombination mit der attraktiven Bewertung der Aktie bedeuten, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um endlich wieder durchzustarten.
Tatsächlich bewerten 49 von 50 der von Investing.com befragten Analysten die PayPal-Aktie entweder mit "Overweight" oder "Hold". Der durchschnittliche Zielpreis von 117,11 USD stellt ein Aufwärtspotenzial von fast 51 % dar.
In ähnlicher Weise ergeben die quantitativen Modelle von InvestingPro ein Renditepotenzial von 35,4 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau, was die Aktie ihrem fairen Wert von 105,28 USD näher bringen würde.
Die Aktien der Cloud-Kommunikationsplattform Twilio (NYSE:TWLO) sind in diesem Jahr im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs von Softwareaktien in Ungnade gefallen. Besonders hart traf es Unternehmen, die unprofitabel sind oder ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen.
Die Aktien des Cloud-Kommunikationsgiganten stürzten kürzlich auf den niedrigsten Stand seit März 2020 und liegen fast 80,5 % unter ihrem im Februar 2021 erreichten Allzeithoch von 457,30 USD.
Twilio hat im letzten Quartal seine Gewinnerwartungen übertroffen, aber eine schwache Prognose abgegeben. Dank der robusten Nachfrage soll der Umsatz im zweiten Quartal um 38 % auf ein Allzeithoch von 922,3 Mio. USD steigen.
Der Konsens sieht eine Umsatzsteigerung im 2. Quartal von 38 % auf ein Allzeithoch von 922,3 Mio. USD aufgrund der robusten Nachfrage. Allerdings droht auch ein Verlust von 0,20 USD je Aktie, da die Kosten im Zusammenhang mit den anhaltenden Expansionsbemühungen des Technologieunternehmens zunehmen.
Zu beachten ist auch das Update zu den aktiven Kundenkonten. Nur so lässt sich herausfinden, ob das Unternehmen den im ersten Quartal gemeldeten Zuwachs von 14 % im Vergleich zum Vorjahr beibehalten konnte. Twilio gilt als einer der Marktführer im Bereich Communication Platform-as-a-Service (CPaaS) und zählt Twitter (NYSE:TWTR), Coca-Cola (NYSE:KO) und Lyft (NASDAQ:LYFT) zu seinen Kunden.
Analysten sind im Allgemeinen optimistisch in Bezug auf Twilio und verweisen auf seine starken langfristigen Wachstumsaussichten. Eine Investing.com -Umfrage unter 33 Analysten hat ergeben, dass 26 der befragten Analysten die Papiere mit „Kaufen“ bewerteten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei über 200 USD, was ein sattes Aufwärtspotenzial von 127 % bietet.
Laut KGV- und KBV-Kennzahlen liegt der durchschnittliche Fair Value der Twilio-Aktie auf InvestingPro bei 107,83 USD und damit 21 % über dem aktuellen Stand.
Haftungsausschluss: Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels besaß Jesse keine Anteile an einem der genannten Unternehmen. Die in diesem Artikel diskutierten Ansichten sind ausschließlich die Meinung des Autors und sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden.
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