3 Grundstoff-Aktien, die man sich vor den Quartalszahlen ansehen sollte
Investing.com | 17.10.2018 09:35
Es war ein brutales Jahr für Grundstoffaktien. Der US-Index des Sektors, der S&P 500 Basic Materials Index ist seit Jahrsanfang rund 11,3% gefallen, während der breitere Markt um 5,1% gestiegen ist, als die Investoren den Bereich weiter abstrafen.
Eine Anzahl von Faktor wurden für die schlechte Entwicklung verantwortlich gemacht, wie etwa die lahme Entwicklung der Rohmaterialpreise, die nachlassende Nachfrage aus China und der Druck durch einen starken Dollar. Daher müssten die Ergebnisse zum Q3 schon ziemlich robust ausfallen, damit die Unternehmen des Sektors eine Chance haben, die negative Einschätzung abschütteln zu können.
Der Konsensus der Erwartungen geht davon aus, dass der Materialsektor mit 25,0% Jahr für Jahr gesehen, das dritthöchste Wachstum aller elf Indexsektoren abliefern wird, so Daten von FactSet , womit er das vorhergesagte Gewinnwachstum von 19,1% des Gesamtindexes S&P 500 bei weitem überholen würde.
Auf dem Branchenniveau, für alle vier Branchen des Sektors wird ein zweistelliges Gewinnwachstum vorhergesagt: Metalle und Bergbau (+46%), Baumaterialien (+33%), Container und Verpackung (+29%), sowie Chemikalien (+20%). Die großen Grundstoffwerte im S&P 500 werden ab Ende dieser Woche ihre Ergebnisse zu dritten Quartal präsentieren.
Im Weiteren werden wir drei der attraktivsten Titel aus dem Sektor etwas genauer beleuchten. Jedes Aktie für sich ist vor dem Quartalsergebnis eine Erwägung wert.
h2 1. Cleveland-Cliffs/h2Vormals als Cliffs Natural Resources bekannt, zählt Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF) zu den größten Produzenten von Eisenerz Pellets in Nordamerika. Es beliefert zudem die Stahlindustrie weltweit mit Kokskohle..
Cleveland-Cliffs betreibt sechs Eisenerzbergwerke in den Michigan, Minnesota und in Ostkanada, sowie drei Bergwerke für Kokskohle in West Virginia und Alabama. Cliffs gehören auch 80,4% an Portman, einem Eisenerzproduzenten in Australien, der den asiatischen Eisenerzmarkt mit Eisenschwamm.
Es wird für das Q3 mit einem Gewinn von 0,67 USD die Aktie (GpA) auf einen Umsatz von 722,31 Mio USD gerechnet, wenn der Konzern am US-Freitagmorgen vor Handelsbeginn sein Quartalsergebnis vorlegen wird. Das wäre eine Steigerung des GpA gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahrs um 73%, als ein weitaus bescheideneres Ergebnis von 0,18 USD die Aktie erzielte auf 670,94 Mio USD an Umsatz.
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Die Aktie hat sich in diesem Jahr auf einen Höhenflug begeben. Seit Januar ist sie um 63,4% gestiegen, während die Branche im Durchschnitt 8,2% an Wert verloren hat. Cleveland-Cliffs wird nach einem neuen 52-Wochenhoch von 13,10 USD am 26. September zu derzeit 11,8 USD die Aktie gehandelt. Ihr dürften weitere Kursgewinne bevorstehen, als sie von der wachsenden Nachfrage nach Eisenerz profitiert.
h2 2. Die Mosaic Company/h2Über ihre Tochterunternehmen produziert und vermarktet die Mosaic Company (NYSE:MOS) weltweit konzentrierte Phosphate und Pflanzendünger basierend auf Pottasche. Die Firma betätigt sich in drei Bereichen: Phosphate, Pottasche und internationaler Handel.
Mosaic besitzt und betreibt Bergwerke, die konzentrierte Phosphat-Pflanzendünger produzieren, wie Diammoniumhydrogenphosphat, Ammoniumhydrogenphosphat und Ammioniumphosphat-Produkte. Das Unternehmen solle am Montag, dem 5. November nach US-Börsenschluss zum Q3 2018 berichten. Die Wall Street erwartet einen GpA von 0,64 USD die Aktie auf einen Umsatz von 2,92 Mrd USD.
Für den gleichen Zeitraum im letzten Jahr, berichtete Mosaic noch ein Ergebnis von 0,43 USD die Aktie auf einen Umsatz von 1,98 Mrd USD. Die Aktie, die zur Zeit zu 33,13 USD gehandelt wird, ist in diesem Jahr um 29,1% gestiegen, angeschoben von dem guten Ergebnisausblick des Unternehmens, verbunden mit einer starken Nachfrage und Preisfundamentaldaten für Pflanzendünger.
Gute Aussichten durch seine Übernahme von Vales Düngergeschäft Vale Fertilizantes Anfang Januar sollte der Aktie auch in Zukunft guttun. Der Kauf machte Mosaic zu einem führenden Düngerproduzenten und -vertreiber in Brasilien und brachte den Konzern damit in eine exzellente Position, von dem schnell wachsenden Agrarmarkt in Brasilien zu profitieren.
h2 3. Ball Corporation/h2Als der weltgrößte Hersteller von wiederverwertbaren Metallbehältern für Getränke und Lebensmittel ist Ball Corporation (NYSE:BLL) am besten bekannt für seine althergebrachte Produktion von Einweckgläsern und Zubehör. Der Konzern operiert in fünf Geschäftsbereichen: Getränkeverpackungen, Nord- und Zentralamerika; Getränkeverpackungen, Südamerika; Getränkeverpackungen, Europa; Lebensmittel- und Aerosolverpackungen; sowie Luft- und Raumfahrt.
Für das Q3 wird bei Ball mit einem Gewinn pro Aktie (GpA) von 0,59 USD gerechnet, auf einen Umsatz von 2,8 Mrd USD, wenn es am Donnerstag, dem 1. November, sein Ergebnis in den vorbörslichen Handelsstunden vorlegen wird. Sollte das Unternehmen die Erwartungen erfüllen, dann wäre das eine Zunahme um rund 12% gegenüber seines GpAs von 0,52 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Dank seiner wachsenden internationalen Präsenz, hat die Ball-Aktie mit ihrem derzeitigen Kurs von 46,10 USD in diesem Jahr 21,8% an Wert gewonnen. Auf der anderen Seite bleibt aber der Gegenwind durch den rückläufigen heimischen Bierkonsum, eine Verlangsamung in Brasilien und die Nachfragevolatilität in der EMEA-Region (Europe, Middle East and Africa).
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