2024: Das Nr.1-Risiko für deine Aktieninvestitionen!
Investing.com | 02.01.2024 06:51
Die Frage, die sich jetzt jeder stellt, ist: Was wird das Jahr 2024 für die Märkte bringen?
Es hört sich sehr selbstverständlich an, aber die Entwicklung des Aktienmarktes im kommenden Jahr ist alles andere als sicher.
Der Markt könnte seinen Aufwärtstrend fortsetzen oder nach unten drehen - abhängig von Faktoren wie Zinssätzen, Inflation, Wirtschaftswachstum in Schlüsselregionen, Unternehmensgewinnen, Anlegerstimmung und unvorhergesehenen Ereignissen.
Das größte Risiko könnte darin bestehen, dass man bestimmte Erwartungen über den Markt hegt.
Damit will ich nicht sagen, dass Prognosen nicht benötigt werden - ganz im Gegenteil, sie sind für die künftige Finanzplanung von entscheidender Bedeutung. Wir sollten jedoch auch auf unvorhergesehene Entwicklungen vorbereitet sein und sie in unsere Pläne einbeziehen.
Die Vorstellung, dass es etwas wie eine absolute Gewissheit geben könnte, birgt natürlich das Risiko, dass sich Erwartungen als falsch erweisen - ein alltägliches Phänomen.
h2 Niemals alles auf eine Prognose setzen - denn häufig sind sie falsch/h2Letztes Jahr um diese Zeit hat die Financial Times eine Umfrage veröffentlicht, laut der mehr als 80 % der Ökonomen mit Sicherheit eine Rezession im Jahr 2023 vorhersagten.
Glauben Sie immer noch an eine drohende Rezession ?
Ich denke, dass wir wie im Jahr 2023 versuchen müssen, dem Markt zu folgen, statt ihn zu schlagen, und wenn wir davon ausgehen, dass es schwierig ist, die Zukunft zu prognostizieren, ist es vielleicht klüger, mit dem zu beginnen, was wir tatsächlich wissen.
Über weite Strecken des Jahres 2023 ist das Geld der Anleger in Staatsanleihen geflossen, dann folgten die größten Abflüssen aus Staatsanleihen zugunsten von Aktien seit Juni 2020.
Die Zuflüsse in Aktienfonds waren die höchsten in den letzten zwei Monaten seit März 2022, und immer mehr Anleger setzen auf die Rallye.
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Dabei sind die Aktien bisher einfach ihren saisonalen Trends gefolgt. Es gibt (aktuell) keinen Grund zur Sorge.
Richtig aufpassen müssen wir, wenn die Märkte ihre saisonalen Trends ignorieren; eine beginnende Schwäche in einer saisonal starken Zeit des Jahres, wie Ende Dezember und Januar, könnte eine Trendverschlechterung signalisieren.
Ein Datenpunkt, den man im Auge behalten sollte, sind die Anzahl der offenen Stellen, für die noch keine geeigneten Bewerber gefunden werden konnten, wenn sie ihren Trend geändert haben, während der S&P 500 weiter ansteigt.
Das ist kein typisches Szenario; die Untersuchung der Daten ab dem Jahr 2000 zeigt ein konstantes Muster, bei dem auf jeden Rückgang dieser Daten zuverlässig ein Umschwung des S&P 500 folgt.
h2 Was ist denn wirklich die treibende Kraft für die Aktienmärkte?/h2Ein wichtiger Faktor ist ein schwacher USD. Interessanterweise sinken die Aktienkurse, wenn der USD stark ist.
Nach dem Höchststand im September 2022 sank der USD, während der S&P 500 eine Trendwende vollzog; von da an ging es mit den Aktien aufwärts.
Wir können sagen, dass sich die Aktienrallye fortsetzen könnte, solange der USD einen rückläufigen Trend aufweist. Diese Entwicklung wird durch die Stimmung der Anleger gegenüber risikoreichen, nicht defensiven Aktien unterstützt.
Wir sehen genau das Gegenteil von dem, was bei einem Bärenmarkt zu beobachten sein sollte - es gibt keine Rotation hin zu defensiven Aktien mit geringer Volatilität und zu Konsumgütern.
Sollen wir wirklich auch weiterhin glauben, dass alles gut wird?
Einem Bloomberg-Artikel zufolge hat der S&P 500 die dritte "Elliott-Welle“ ausgelöst, die im Allgemeinen die stärkste und umfassendste ist.
Der Index hat sich Allzeithochs genähert, die in den kommenden Tagen durchbrochen werden könnten - mit dem Potenzial, in den kommenden Wochen die 4900er-Marke zu erreichen.
Sobald die Stärke der dritten Welle verebbt ist, wird der Index jedoch dahin tendieren, die vierte Welle bilden, die bekanntlich eine Korrektur darstellt.
Die letzte zweite Welle der Korrektur begann im Januar 2022 und dauerte etwa 10 Monate - mit einem Rückgang von 20-25 %.
Wird die Rallye noch lange anhalten? Wir werden sehen.
Bis dahin: Frohe Festtage!
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