Es könnte endlich passiert sein—Gold scheint seinen Boden gefunden zu haben. In letzter Zeit hat das Edelmetall etwas von seinem Schein als sichere Anlage verloren, als Resultat steigender Zinsen und der Stärke des Dollars.
Der Einbruch an den Aktienmärkten am Donnerstag im Verbund mit dem schwächeren USD gab Gold den Schub, den es brauchte, um seinen Anstieg wiederaufzunehmen und vielleicht seine Position als Fluchtburg wiederzuerlangen, wenn Risikoaversion die Märkte bestimmt.
Der Preis von Gold hat sich in einem aufsteigenden Dreieck konsolidiert, seit es am 15. August mit 1.160,56 USD seinen Boden erreicht. Das Muster demonstriert, dass die Nachfrage das Angebot überholt und ist daher ein gutes Boden-Trendwende-Muster.
Eine psychologische Trendwende findet statt, wenn die Käufer bereit sind, ihre Angebote zu erhöhen, wie das in jüngster Zeit geschah, von 1.160 USD Mitte August auf 1.180 USD Ende September. Zur gleichen Zeit waren die Verkäufer nicht ganz so begierig und wollten nur über 1,210 USD verkaufen. Da die Käufer stärker entschlossen sind als die Verkäufer haben sie das gesamte Angebot in dem Muster aufgekauft, was sie zwang ihre Angebote weiter anzuheben, um neue Verkäufer zu finden und zu dem Ausbruch nach oben führte. Der Umstand, dass dieser Ausbruch aus dem Muster mit einem Übersteigen der Abwärtstrendlinie von Mitte April zusammenfiel, erhöht die Chancen für eine Trendwende.
Der RSI demonstrierte, dass das Momentum hinter der Preisbewegung steht, als der Relative Strength Index über seine Konsolidierung sprang, von dem am stärksten überkauften Umfeld seit Mitte 2013. Der kürzer laufende Durchschnitt im MACD überstieg den länger laufenden, und kam von unter der Nulllinie, womit er zum ersten Mal seit Januar 2017 ein eindeutiges Kaufsignal abgegeben hat.
Handelsstrategien - Long Position
Konservative Händler sollten eine minimale Penetration von 3% über die Obergrenze des Dreiecks bei 1.211,00 USD abwarten, um eine Bullenfalle zu vermeiden. Bislang ist der Preis 1,7% über die Dreiecksoberkante gestiegen. Dann sollten sie auf einen wahrscheinlichen Rücksetzer warten, um die Unterstützung des Musters zu testen, mit mindestens einer langen, grünen Kerze nach einer roten oder kleinen Kerze gleich welcher Farbe. Und zu guter Letzt würden sie dann noch einen weiteren Test des Musters für einen besseren Einstieg und niedrigeres Risiko abwarten.
Beispielposition:
Einstieg: 1.220 USD, auf Korrektur zu 1.210 USD, von 1.248 USD
Stop-Loss: 1.210 USD, Dreiecksoberkante
Risiko: 10 USD
Ziel: 1.260 USD, 50 Dollaranstieg, ausgegeben von der Musterhöhe
Gewinn: 40 USD
Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:4
Moderate Händler würden eine Penetration des Musters von 2% abwarten, bereit für einen Rücksetzer, für einen näheren Einstieg. Das Handelsbeispiel wäre das gleiche wie oben. Der Unterschied im Risiko liegt in der Bestätigung der Belastbarkeit des Ausbruchs.
Aggressive Händler können schon jetzt einsteigen, vorausgesetzt sie akzeptieren das Risiko eines Rücksetzers in die Flagge und setzen ihren Stop-Loss im Einklang mit ihrer Portfolioverwaltung.
Beispielposition:
Einstieg: 1.232 USD
Stop-Loss: 1.229 USD, unter dem psychologischen, runden Wert
Risiko: 3 USD
Ziel: 1.260 USD, ein 50 Dollaranstieg, ausgegeben von der Musterhöhe
Gewinn: 28 USD
Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:9